ERG Aktie 714355 / IT0001157020
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BMN
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ERG S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
ERG S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 0.83 | 20.63 | +12.9% | +4.26% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "23.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.23% Aufschlag. | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ERG S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | -93.00 | 234.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ERG S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| ENAV IT0005176406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA POWER INTN'L HK2380027329 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu ERG in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826.02 | 846.53 | 875.32 | 931.13 |
| Dividende | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.23 % | 4.27 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.79 |
| KGV | 20.86 | 20.63 | 19.55 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 283.78 | 293.11 | 305.46 | 319.51 |
| EBITDA in Mio. | 572.12 | 589.08 | 608.78 | 632.01 |
| Gewinn in Mio. | 168.46 | 171.34 | 180.65 | 197.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.65 | 169.27 | 176.38 | 197.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.57 | 238.77 | 246.60 | 343.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.00 | 248.00 | 243.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 649.00 | 670.00 | 676.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.46 | 472.40 | 476.20 | 448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.27 | 3.39 | 4.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 129.67 | 122.47 | 192.72 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 0.60 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 13.56 | 13.70 | 13.92 | 14.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’058.63 | 2’139.11 | 2’081.47 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.67 | 330.42 | 273.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’991.28 | 2’003.50 | 2’029.86 | 2’079.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’448.00 | 5’560.50 | 5’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ERG S.P.A. Aktie Analysen
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