Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
23.40
EUR
-0.20
EUR
-0.85 %
30.10.2026
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 0.36 | 4.49 | 4.95 | +18.29% | +3.97% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "23.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 0.36 | 130.00 | 403.00 | 1.29 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219.71 | 299.45 | 300.82 | 292.89 | 377.50 |
| Dividende | 0.55 | 1.04 | 1.18 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 4.40 % | 5.03 % | 5.20 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 3.42 | 4.53 | 3.08 | 5.15 |
| KGV | 67.29 | 6.89 | 5.20 | 7.65 | 4.57 |
| EBIT in Mio. | 33.98 | 94.16 | 100.57 | 90.51 | 132.38 |
| EBITDA in Mio. | 58.03 | 120.76 | 127.05 | 114.76 | 158.81 |
| Gewinn in Mio. | 4.97 | 47.64 | 55.84 | 43.14 | 71.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.05 | 49.05 | 67.40 | 81.00 | 88.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.01 | 67.56 | 75.08 | 61.53 | 101.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 3.52 | 3.74 | 3.08 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112.83 | 195.86 | 223.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.18 | -83.45 | -120.63 | -78.00 | -73.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70.05 | 81.61 | 101.05 | 120.00 | 112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.21 | -8.50 | 5.91 | -46.00 | -51.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 4.80 | 7.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14.30 | 4.04 | -4.42 | 42.00 | 39.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | -0.47 | -0.89 | 3.00 | 2.81 |
| Buchwert/Aktie | 16.58 | 19.62 | 23.54 | 26.79 | 31.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 592.19 | 610.07 | 644.15 | 586.53 | 598.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.13 | 78.34 | 106.22 | 80.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 231.92 | 274.58 | 329.19 | 375.00 | 443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’019.43 | 1’081.86 | 1’172.57 | 1’257.00 | 1’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 02.10.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 14.08.26 | Energiekontor Halten | DZ BANK | |
| 20.05.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research |