Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
18.03
EUR
-0.01
EUR
-0.06 %
09.07.2026
BMN
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Vincorion Aktie Analysen & Prognosen
Vincorion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.06 | 1.14 | 18.35 | +20.98% | +0% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "18.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VINCORION SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.29% | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vincorion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.06 | -133.00 | 455.00 | -0.16 | -0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Vincorion Alternativen
Schätzungen zu Vincorion in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 293.84 | 353.71 | 415.10 | 475.76 | 542.28 |
| Dividende | 0.23 | 0.23 | 0.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 1.31 % | 1.29 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.81 | 1.02 | 1.24 | 1.48 |
| KGV | 28.47 | 21.71 | 17.17 | 14.17 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 49.81 | 63.45 | 78.27 | 92.39 | 108.08 |
| EBITDA in Mio. | 61.22 | 76.87 | 93.78 | 110.14 | 125.17 |
| Gewinn in Mio. | 30.57 | 40.18 | 50.44 | 61.58 | 74.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.95 | 40.50 | 50.96 | 62.75 | 75.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.90 | 56.54 | 71.26 | 85.63 | 102.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.10 | 56.48 | 69.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.79 | 1.01 | 1.26 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81.57 | 99.73 | 119.13 | 140.35 | 161.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.92 | -29.47 | -26.04 | -19.75 | -20.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.33 | 48.01 | 64.22 | 85.33 | 99.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.63 | -5.73 | -16.89 | -22.05 | -24.95 |
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.08 | 1.32 | 1.63 | 1.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.30 | 17.08 | 35.79 | 49.09 | 65.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.36 | 0.75 | 1.18 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 1.72 | 2.55 | 3.34 | 4.41 | 5.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97.01 | 81.30 | 58.76 | 21.43 | -31.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 3.85 | 4.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.53 | 27.33 | 24.39 | 22.21 | 20.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.94 | 27.51 | 29.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89.94 | 132.13 | 171.48 | 210.60 | 271.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 325.03 | 385.93 | 445.80 | 514.47 | 604.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vincorion Aktie Analysen
| 19.06.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | Vincorion Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |