Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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Historisch |
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.85 EUR | 0.49 | 5.83 | 5.41 | +27.4% | +4.12% | +5.95% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "24.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.95. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.4. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 5.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +27.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.27% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.85 EUR | 0.49 | 47.00 | 152.00 | 1.27 | 0.50 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Beteiligungs AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE US09260D1072 |
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INDUS AG DE0006200108 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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GESCO AG DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CECONOMY DE0007257503 |
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HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
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TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMP AU000000AMP6 |
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CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
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PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 107.42 | 176.34 | |
Dividende | 1.03 | 1.10 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.41 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.27 | 5.27 | |
KGV | 7.62 | 4.74 | |
EBIT in Mio. | 54.95 | 78.00 | |
EBITDA in Mio. | 65.40 | ||
Gewinn in Mio. | 60.38 | 97.38 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.15 | 75.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.66 | 121.78 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.10 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 4.19 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 30.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 26.20 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -37.80 | ||
Cashflow/Aktie | 1.15 | ||
Free Cashflow in Mio. | 26.20 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.40 | ||
Buchwert/Aktie | 39.07 | 42.86 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.40 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 718.85 | 772.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’000.75 | 1’144.00 |
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen
03.12.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
29.11.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
28.11.24 | Deutsche Beteiligungs Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
09.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
08.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.07.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
01.07.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
13.05.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |