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Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7

40.81
CHF
-1.84
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-4.30%
18.01.2022
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Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen

Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
24.85 EUR 0.49
5.83 5.41 +27.4% +4.12%
+5.95%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "24.55" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +5.95%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.95.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.49   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.83   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.41   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +27.4%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.12%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.27% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
24.85 EUR 0.49 47.00 152.00 1.27 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Deutsche Beteiligungs AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLACKSTONE
US09260D1072
INDUS AG
DE0006200108
GOLDMAN SACHS
US38141G1040
GESCO AG
DE000A1K0201

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
HORNBACH HOLDING AG
DE0006083405
TONIES SE
LU2333563281

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMP
AU000000AMP6
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
PLUS500
IL0011284465

Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 107.42 176.34
Dividende 1.03 1.10
Dividendenrendite (in %) 4.14 % 4.41 % %
Gewinn/Aktie 3.27 5.27
KGV 7.62 4.74
EBIT in Mio. 54.95 78.00
EBITDA in Mio. 65.40
Gewinn in Mio. 60.38 97.38
Gewinn (bereinigt) in Mio. 51.15 75.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 69.66 121.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 58.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.82 4.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. 30.50
Cashflow (Operations) in Mio. 26.20
Cashflow (Financing) in Mio. -37.80
Cashflow/Aktie 1.15
Free Cashflow in Mio. 26.20
Free Cashflow/Aktie 1.40
Buchwert/Aktie 39.07 42.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -8.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 0.00 0.00 0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 718.85 772.00
Bilanzsumme in Mio. 1’000.75 1’144.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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