Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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24.10.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 1.32 | 9.56 | +6.84% | +5.74% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "20.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.59% | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 60.00 | 219.00 | 1.38 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’391.08 | 1’431.42 | 1’484.84 | 1’502.37 |
| Dividende | 1.13 | 1.22 | 1.36 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.33 % | 7.02 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.87 | 2.02 | 2.05 |
| KGV | 10.94 | 10.33 | 9.56 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 330.61 | 344.00 | 367.06 | 381.07 |
| EBITDA in Mio. | 390.84 | 404.65 | 430.67 | 430.97 |
| Gewinn in Mio. | 188.66 | 202.46 | 227.77 | 223.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.37 | 211.57 | 228.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.88 | 292.08 | 317.47 | 319.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.00 | 262.00 | 349.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.56 | 1.82 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’395.00 | 1’428.00 | 1’465.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.97 | -32.50 | -33.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257.20 | 266.07 | 297.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.23 | -164.07 | -183.63 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.24 | 2.57 | 2.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 236.50 | 251.00 | 278.83 | 242.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 15.02 | 15.51 | 16.09 | 17.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 432.03 | 343.36 | 246.39 | 71.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.93 | 33.64 | 34.60 | 27.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.00 | 1’029.00 | 1’050.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’676.20 | 1’730.48 | 1’797.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’341.97 | 3’344.83 | 3’369.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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