Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
119.84
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-5.71
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-4.55 %
05.11.2026
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 149.38 | 1.34 | 15.35 | +15.35% | +5.17% | +8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "136.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.68% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 149.38 | -10.00 | 264.00 | 0.82 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’678.34 | 18’476.57 | 19’522.90 | |
| Dividende | 5.07 | 6.30 | 6.78 | 8.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 5.24 % | 5.64 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 7.31 | 7.89 | 8.88 |
| KGV | 20.52 | 16.45 | 15.23 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 8’710.35 | 11’143.28 | 11’498.07 | |
| EBITDA in Mio. | 8’807.25 | 11’184.25 | 11’557.24 | 13’306.40 |
| Gewinn in Mio. | 4’578.84 | 5’835.32 | 6’204.58 | 7’073.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’508.21 | 7’953.64 | 7’527.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’625.04 | 10’769.07 | 11’625.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’495.09 | 10’219.16 | 10’234.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.86 | 7.31 | 7.89 | 8.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 7.17 | 7.64 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’472.96 | 7’697.97 | 12’320.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 8.00 | 9.96 | 10.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’477.35 | 9’607.90 | 10’389.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 7.60 | 8.26 | |
| Buchwert/Aktie | 10.35 | 11.13 | 12.06 | 24.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’543.89 | 6’901.21 | 6’618.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’156.35 | 7’915.58 | 7’468.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’652.40 | 18’240.00 | 19’492.50 | 29’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’184.96 | 50’008.51 | 53’130.17 | 64’733.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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