Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
163.97
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5.82
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3.68 %
14.10.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 197.31 | 1.19 | 23.61 | +24.59% | +3.41% | -11.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "168.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.1% | |
| KGV | 23.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 197.31 | 116.00 | 230.00 | 1.48 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’587.16 | 16’293.26 | 19’675.98 | 22’892.00 |
| Dividende | 4.37 | 5.58 | 6.83 | 7.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.40 % | 4.16 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 6.51 | 8.07 | 8.31 |
| KGV | 32.65 | 25.17 | 20.31 | 19.73 |
| EBIT in Mio. | 7’384.76 | 9’573.47 | 11’526.49 | 11’776.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’390.99 | 9’653.00 | 11’906.92 | 11’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’874.73 | 5’028.26 | 6’204.58 | 5’966.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’820.99 | 8’753.29 | 7’993.39 | 5’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’591.23 | 9’667.64 | 11’505.89 | 12’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’264.63 | 9’178.98 | 11’514.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 6.51 | 8.07 | 8.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 6.17 | 7.83 | 8.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’683.00 | 10’995.00 | 12’855.00 | 14’494.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 6.61 | 7.68 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’415.00 | 9’278.00 | 10’685.00 | 11’897.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.53 | 8.66 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 10.73 | 11.90 | 13.33 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’252.25 | 3’655.51 | 3’597.68 | -3’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’410.14 | 6’929.92 | 8’726.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’703.00 | 17’755.50 | 19’221.50 | 9’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’887.00 | 47’481.67 | 50’345.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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