Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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BMN
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Gesco Aktie Analysen & Prognosen
Gesco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 0.18 | 4.16 | 6.99 | +26.89% | +2.18% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "15.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 0.18 | -40.00 | 310.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gesco Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NTN JP3165600002 |
Schätzungen zu Gesco in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 520.53 | 552.33 | 665.10 | 722.80 |
| Dividende | 0.30 | 0.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.90 | 2.79 | 3.24 |
| KGV | 9.65 | 7.69 | 5.23 | 4.51 |
| EBIT in Mio. | 26.30 | 31.95 | 46.80 | 53.60 |
| EBITDA in Mio. | 43.68 | 50.48 | 67.50 | 77.60 |
| Gewinn in Mio. | 15.58 | 19.70 | 28.90 | 33.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.40 | 18.63 | 29.80 | 34.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.68 | 28.38 | 41.90 | 48.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241.90 | 271.40 | 299.60 | 326.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.35 | -33.70 | -45.90 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25.47 | 33.03 | 45.60 | 53.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.15 | 2.50 | -5.10 | -5.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4.27 | 7.77 | 8.60 | 14.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.02 | -0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.26 | 28.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.00 | 34.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.65 | 23.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 289.87 | 306.33 | 338.40 | 367.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 474.47 | 496.47 | 562.10 | 598.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gesco Aktie Analysen
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