CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
98.10
EUR
-2.50
EUR
-2.49 %
23.05.2025
BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.60 EUR | 0.82 | 1 | 10.13 | +7.04% | +3.06% | -7.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.69% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.60 EUR | 0.82 | -63.00 | 174.00 | 0.44 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 862.35 | 893.63 | 921.88 | 932.74 |
| Dividende | 3.06 | 3.27 | 3.49 | 3.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.29 % | 3.52 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 9.41 | 9.86 | 10.12 |
| KGV | 11.07 | 10.54 | 10.06 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 91.65 | 96.42 | 101.50 | 99.86 |
| EBITDA in Mio. | 146.75 | 153.05 | 158.78 | 152.47 |
| Gewinn in Mio. | 62.87 | 65.82 | 69.50 | 70.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.72 | 65.70 | 69.50 | 70.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.03 | 96.60 | 101.73 | 100.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.00 | 93.50 | 97.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.79 | 9.18 | 9.60 | 10.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.90 | 699.15 | 725.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.05 | -59.93 | -60.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.18 | 121.26 | 125.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.20 | -40.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.57 | 14.03 | 14.42 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 10.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 66.01 | 71.39 | 76.97 | 86.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199.68 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.40 | 55.90 | 55.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 457.92 | 493.48 | 531.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 754.40 | 795.48 | 839.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 31.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 28.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 26.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 04.12.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank |