Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Kroger Aktie Analysen & Prognosen

Kroger Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.08 EUR 37.62
0.69 11.63 +5.76% +2.26%
+1.45%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "55.9" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.45%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 37.62   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.69   30.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.57% Aufschlag.
KGV 11.63   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.76%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.26%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kroger Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.08 EUR 37.62 -99.00 201.00 0.10 0.05
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta 0.10 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.05 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Kroger Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AHOLD DELHAIZE (AHOLD)
NL0011794037
AMAZON
US0231351067
WALMART
US9311421039
CECONOMY ST.
DE0007257503

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
ELECTRONIC ARTS
US2855121099
NASDAQ
US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIM BIRLESIK MAGAZALAR
TREBIMM00018
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI
MX01CH170002
MIGROS TICARET
TREMGTI00012

Schätzungen zu Kroger in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 149’210.85 152’283.94 155’009.92 159’733.00
Dividende 1.19 1.27 1.40
Dividendenrendite (in %) 2.09 % 2.18 % 2.34 % 2.56 % 2.91 % 3.20 %
Ergebnis/Aktie 4.44 4.55 4.64 5.09
KGV 11.39 12.28 12.00 11.75 10.71 9.87
EBIT in Mio. 4’614.12 4’696.70 4’766.87 5’000.00
EBITDA in Mio. 7’767.38 7’978.86 7’853.96 8’556.00
Gewinn in Mio. 3’230.49 3’302.28 3’341.62 3’581.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’230.49 3’302.28 3’341.62 3’581.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’173.76 4’332.01 4’404.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’878.09 4’039.18 3’982.72
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.44 4.55 4.64 5.09
Ergebnis/Aktie (reported) 4.31 4.54 4.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 33’225.98 33’992.53 34’708.50
Cashflow (Investing) in Mio. -1’041.50 -978.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’980.50 6’051.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’041.50 -978.00
Cashflow/Aktie 8.44 8.93 9.20
Free Cashflow in Mio. 2’258.51 3’124.16 3’289.63 4’075.00
Free Cashflow/Aktie 3.02 3.79 3.96
Buchwert/Aktie 18.97 21.98 24.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’501.97 8’877.97 7’797.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’706.58 3’728.07 3’792.77 3’550.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 27’735.98 28’340.74 27’182.50 24’754.00
Eigenkapital in Mio. 13’808.46 16’221.84 18’293.54
Bilanzsumme in Mio. 51’749.67 55’300.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kroger Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.