Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.29 USD | 42.6 | 1.06 | 11.66 | +10.2% | +2.19% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.32% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.29 USD | 42.60 | -184.00 | 279.00 | -0.15 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’564.57 | 152’652.14 | 156’393.77 | 161’320.80 | 163’440.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.18 % | 2.37 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.27 | 5.68 | 6.24 | 5.95 |
| KGV | 14.01 | 12.71 | 11.80 | 10.74 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 4’740.79 | 4’966.93 | 5’126.02 | 5’477.67 | 5’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’122.38 | 8’457.26 | 8’725.72 | 9’141.53 | 9’063.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’147.00 | 3’321.83 | 3’414.82 | 3’639.50 | 3’686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’147.00 | 3’321.83 | 3’414.82 | 3’639.50 | 3’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’022.92 | 4’270.67 | 4’389.35 | 4’846.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’880.67 | 4’177.55 | 4’243.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.27 | 5.68 | 6.24 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.20 | 5.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’402.32 | 35’360.26 | 36’225.43 | 38’082.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.00 | -3’596.00 | -3’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 10.47 | 11.41 | 12.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’057.00 | 4’303.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.22 | 14.74 | 17.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’636.39 | 16’111.81 | 14’290.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’745.57 | 3’808.63 | 3’947.73 | 4’000.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’089.05 | 28’737.75 | 29’749.00 | 30’374.33 | 26’543.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’658.09 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 54’116.67 | 56’011.67 | 55’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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