Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.10 EUR | 38.9 | 1.02 | 11.3 | +9.14% | +2.37% | +12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "66.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.66% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.10 EUR | 38.90 | -204.00 | 338.00 | -0.93 | -0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | -0.93 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’881.97 | 153’211.46 | 156’053.40 | 161’488.78 | 162’692.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.60 | 1.70 | 1.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.39 % | 2.55 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.48 | 5.87 | 6.61 | 6.50 |
| KGV | 12.85 | 12.19 | 11.37 | 10.10 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 4’862.64 | 4’865.74 | 4’965.00 | 5’440.36 | 5’256.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’079.54 | 8’220.84 | 8’435.07 | 9’180.30 | 9’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’152.63 | 3’172.92 | 3’290.57 | 3’577.95 | 3’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’152.63 | 3’172.92 | 3’290.57 | 3’577.95 | 3’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’087.53 | 4’120.77 | 4’267.87 | 4’645.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’973.40 | 4’088.31 | 4’237.36 | 4’764.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.48 | 5.87 | 6.61 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 5.38 | 5.84 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’750.23 | 35’511.63 | 35’799.77 | 37’067.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’011.30 | -3’833.67 | -4’362.50 | -5’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’467.01 | 7’029.74 | 8’486.45 | 8’780.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’964.48 | -3’325.07 | -2’591.81 | -4’012.69 | |
| Cashflow/Aktie | 10.68 | 10.99 | 12.05 | 13.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’710.57 | 2’753.28 | 2’883.96 | 2’944.70 | 3’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.50 | 4.78 | 5.04 | |
| Buchwert/Aktie | 10.43 | 12.40 | 15.20 | 15.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’852.94 | 16’238.97 | 15’508.51 | 15’230.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’941.45 | 4’118.05 | 4’479.05 | 4’973.38 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’704.77 | 29’282.36 | 30’780.44 | 29’400.23 | 23’649.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’275.25 | 7’007.89 | 8’545.47 | 9’012.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’509.62 | 51’501.82 | 53’545.47 | 53’116.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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