ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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3.14 %
05.09.2025
BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 GBP | 0.51 | 0.56 | -28.47 | +15.88% | +0% | +8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "307.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -28.47 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 GBP | 0.51 | -115.00 | 392.00 | 0.31 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’647.08 | 2’671.04 | 2’736.01 | 2’786.00 | 2’912.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.83 | -0.31 | -0.11 | 0.14 | 0.62 |
| KGV | -3.43 | -9.18 | -26.85 | 20.65 | 4.55 |
| EBIT in Mio. | -14.17 | 18.30 | 41.13 | 72.00 | 103.00 |
| EBITDA in Mio. | 136.89 | 162.28 | 182.33 | 224.00 | 259.00 |
| Gewinn in Mio. | -89.65 | -47.63 | -17.34 | 16.00 | 74.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -89.65 | -47.63 | -17.34 | 16.00 | 74.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -142.53 | -41.46 | -17.94 | 11.00 | 88.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -301.40 | -67.62 | -36.52 | 11.00 | 88.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.44 | -0.41 | -0.17 | 0.07 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’213.15 | 1’255.46 | 1’318.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.80 | -125.00 | -125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.39 | 169.41 | 181.09 | 219.00 | 255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -67.00 | -67.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.12 | 1.20 | 1.29 | 1.67 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.73 | 9.49 | 10.37 | 11.00 | 51.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.45 | 2.51 | 2.23 | 2.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.47 | 349.44 | 340.12 | 297.00 | 246.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.91 | 127.72 | 126.86 | 139.00 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’081.30 | 1’051.87 | 1’066.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 387.27 | 362.26 | 389.13 | 265.00 | 340.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’966.57 | 1’961.32 | 1’986.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 28.07.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets |