Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.30 EUR | 32.22 | 1.17 | 11.01 | +9.93% | +2.94% | +9.62% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "114.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.62. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.17 | 22.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.97% | |
KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
114.30 EUR | 32.22 | -12.00 | 155.00 | 1.17 | 0.62 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
AXA S.A. FR0000120628 |
|
ALLIANZ DE0008404005 |
|
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIELMANN DE0005772206 |
|
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
MAPFRE ES0124244E34 |
|
PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 51’302.67 | 54’233.67 | 57’320.00 | ||
Dividende | 3.18 | 3.59 | 4.05 | 4.30 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.14 % | 3.54 % | 3.76 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 8.92 | 9.62 | 10.11 | 10.59 | 11.01 |
KGV | 12.83 | 11.90 | 11.32 | 10.80 | 10.39 |
EBIT in Mio. | 5’326.44 | 5’689.38 | 5’932.48 | ||
EBITDA in Mio. | 5’426.75 | 5’790.54 | 6’050.92 | ||
Gewinn in Mio. | 2’254.45 | 2’483.20 | 2’610.46 | 2’734.20 | 2’843.47 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’286.50 | 2’459.50 | 2’605.50 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’150.37 | 5’477.89 | 5’663.58 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 9.59 | 10.08 | 10.59 | 11.01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1’287.00 | 1’425.00 | 1’528.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 50.29 | 56.70 | 63.18 | 71.05 | 77.77 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’174.88 | 3’072.17 | 2’967.40 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 16’890.50 | 18’656.50 | 20’487.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
Talanx AG Aktie Analysen
16.05.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.03.25 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
20.03.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.03.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
03.01.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.12.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
11.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.12.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG |