Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
11.42
EUR
-0.04
EUR
-0.35 %
16.09.2026
BMN
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.48 EUR | 32.49 | 1.63 | 8.41 | +11.17% | +2.57% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1044.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1034.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.48 EUR | 32.49 | 44.00 | 239.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’894.21 | 9’722.48 | 11’982.78 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.64 % | 3.00 % | 3.45 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.41 | 1.57 | 1.82 | |
| KGV | 11.45 | 9.54 | 8.57 | 7.41 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 3’911.89 | 4’490.05 | 4’885.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’625.59 | 4’130.69 | 4’511.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’040.86 | 3’593.42 | 3’850.02 | 4’150.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’172.41 | 3’691.14 | 4’106.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’725.37 | 4’284.40 | 4’730.27 | 4’940.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’667.00 | 4’488.50 | 4’927.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.43 | 1.64 | 1.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’300.00 | -700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 693.74 | 1’056.24 | 1’155.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.49 | 9.41 | 10.48 | 12.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’920.61 | -5’358.79 | -5’848.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’739.57 | 23’376.82 | 25’337.82 | 27’259.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 230’700.43 | 251’607.86 | 272’557.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential plc Aktie Analysen
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