Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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8.19 GBP | 27.88 | 1.8 | 7.84 | +11.59% | +2.54% | -1.03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "746.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 748.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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8.19 GBP | 27.88 | 44.00 | 182.00 | 1.35 | 0.65 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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METLIFE INC. US59156R1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
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NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
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NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Prudential in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’139.26 | 8’805.57 | 9’970.78 | 13’748.00 | |
Dividende | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.48 |
Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.82 % | 3.63 % | 4.04 % | 4.40 % |
Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.16 | 1.35 | 1.55 | 1.67 |
KGV | 10.81 | 9.38 | 8.05 | 7.05 | 6.53 |
EBIT in Mio. | 3’456.18 | 3’956.13 | 4’378.64 | 4’797.00 | 5’291.00 |
EBITDA in Mio. | 3’400.51 | 3’793.70 | 4’282.24 | ||
Gewinn in Mio. | 2’729.49 | 3’080.21 | 3’490.80 | 3’681.00 | 4’069.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’735.23 | 3’063.74 | 3’481.83 | 3’681.00 | 4’069.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’409.03 | 3’879.71 | 4’356.18 | 4’797.00 | 5’291.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’482.60 | 3’844.11 | 4’353.83 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.19 | 1.39 | 1.55 | 1.67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’718.00 | 2’865.00 | 3’024.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’215.00 | -164.81 | -290.88 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 140.96 | 140.96 | 140.96 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 7.16 | 8.05 | 9.14 | 9.70 | 10.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’747.56 | 1’505.49 | 1’249.29 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 19’416.13 | 21’119.88 | 23’430.72 | 23’898.00 | 26’306.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 193’574.40 | 205’454.60 | 220’675.25 | 253’420.00 | 276’916.00 |
Prudential plc Aktie Analysen
05.08.24 | Prudential Hold | Deutsche Bank AG | |
12.09.23 | Prudential Buy | UBS AG |