Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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22:13:40
BMN
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 EUR | 28.82 | 1.79 | 7.48 | +10.49% | +2.91% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "941.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 964.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 EUR | 28.82 | 58.00 | 201.00 | 1.11 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’897.26 | 9’724.54 | 11’986.82 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.57 % | 2.93 % | 3.37 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.40 | 1.56 | 1.80 | |
| KGV | 11.92 | 9.85 | 8.84 | 7.69 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 3’783.85 | 4’479.60 | 4’884.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’014.45 | 4’135.60 | 4’522.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’972.55 | 3’587.90 | 3’848.13 | 4’150.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’129.36 | 3’680.26 | 4’100.41 | 4’150.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’677.74 | 4’273.59 | 4’723.23 | 4’940.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’634.00 | 4’455.00 | 4’893.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.45 | 1.60 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’300.00 | -700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 693.74 | 1’056.24 | 1’155.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.44 | 9.36 | 10.44 | 12.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’831.55 | -5’273.24 | -5’764.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’845.66 | 23’527.68 | 25’522.94 | 27’259.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 230’553.71 | 251’516.43 | 272’500.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential plc Aktie Analysen
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