Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
24.72
EUR
0.78
EUR
3.26 %
22.05.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 27.94 | 0.87 | 12.07 | +8.22% | +2.26% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.62% Aufschlag. | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 27.94 | 17.00 | 226.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’164.24 | 17’450.51 | 18’372.41 | 19’005.00 | 20’253.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.06 % | 2.35 % | 2.61 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.07 | 2.49 | 2.76 | 3.14 |
| KGV | 12.83 | 11.89 | 9.88 | 8.93 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 2’204.46 | 2’354.90 | 2’803.31 | 3’086.50 | 3’441.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’629.17 | 3’875.83 | 4’466.12 | 4’844.00 | 5’288.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’020.97 | 2’173.11 | 2’569.68 | 2’742.50 | 3’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’012.41 | 2’141.10 | 2’532.97 | 2’742.41 | 3’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’293.56 | 2’446.81 | 2’886.80 | 3’034.00 | 3’514.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’174.54 | 2’248.82 | 2’747.79 | 3’034.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.09 | 2.45 | 2.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’502.50 | 7’113.00 | 8’093.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’017.95 | -2’745.37 | -2’870.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’743.57 | 4’128.53 | 4’476.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’249.63 | -480.24 | -481.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.75 | 4.17 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’574.92 | 1’297.58 | 1’758.80 | 1’752.50 | 1’904.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.25 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.21 | 11.67 | 14.17 | 15.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’874.42 | -3’336.51 | -4’477.81 | -3’926.95 | -5’327.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’007.28 | 2’681.35 | 2’636.50 | 3’143.00 | 3’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’546.39 | 11’933.51 | 14’245.21 | 14’802.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’086.80 | 21’046.80 | 24’141.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 20.05.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.05.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 18.05.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.05.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |