Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.28 | 1.39 | 10.75 | +13.14% | +1.76% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.07% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.28 | -18.00 | 171.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’283.33 | 16’108.20 | 17’976.21 | 18’675.11 | |
| Dividende | 0.45 | 0.62 | 0.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.91 % | 2.19 % | 2.24 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.38 | 2.58 | 2.63 | 3.03 |
| KGV | 13.35 | 11.63 | 10.73 | 10.50 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 2’378.26 | 2’707.37 | 2’897.33 | 3’031.28 | 3’200.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’683.63 | 4’091.58 | 4’381.28 | 4’463.72 | 4’826.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’189.02 | 2’480.38 | 2’653.82 | 2’639.81 | 2’939.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’204.08 | 2’517.17 | 2’703.02 | 2’787.69 | 2’939.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’004.77 | 2’985.64 | 3’352.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’447.11 | 2’784.40 | 3’089.31 | 2’756.33 | 3’352.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.41 | 2.64 | 2.52 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’302.80 | 16’141.50 | 17’694.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’171.07 | -1’671.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’003.61 | 4’210.53 | 4’531.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.84 | -564.07 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.96 | 4.21 | 4.40 | 4.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’798.92 | 2’429.94 | 1’886.82 | 1’759.78 | 1’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.64 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.77 | 9.54 | 11.40 | 13.49 | 15.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’061.96 | -3’592.84 | -4’670.74 | -4’748.49 | -5’486.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’170.12 | 1’761.75 | 2’524.33 | 2’830.00 | 2’847.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’579.30 | 11’985.00 | 13’087.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’175.89 | 9’932.31 | 11’891.84 | 14’035.33 | 16’021.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’122.60 | 19’139.73 | 21’477.35 | 23’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 01.12.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG |