Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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-1.91 %
18.03.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 | 1.35 | 9.71 | +10.97% | +2.18% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.54% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 | -24.00 | 210.00 | 0.91 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’453.71 | 16’258.77 | 17’431.13 | 18’160.68 | 18’923.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.24 % | 2.49 % | 2.59 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.43 | 2.62 | 2.87 | 3.08 |
| KGV | 12.13 | 10.42 | 9.67 | 8.84 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 2’431.83 | 2’796.68 | 2’949.24 | 3’166.76 | 3’314.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’778.63 | 4’219.67 | 4’481.23 | 4’724.54 | 4’992.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’198.31 | 2’549.86 | 2’688.40 | 2’851.56 | 2’945.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.38 | 2’572.08 | 2’703.09 | 2’866.08 | 2’945.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’474.22 | 2’876.61 | 3’051.58 | 3’276.61 | 3’359.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’509.18 | 2’936.91 | 3’177.37 | 3’179.17 | 3’359.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.48 | 2.66 | 2.75 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’416.00 | 7’084.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’040.46 | 4’380.43 | 4’749.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.30 | -1’226.18 | -585.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.01 | 4.25 | 4.68 | 5.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’053.36 | 2’242.52 | 1’937.06 | 1’848.04 | 1’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.13 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.78 | 9.59 | 11.44 | 13.43 | 14.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’272.35 | -3’563.24 | -4’486.67 | -4’722.52 | -4’488.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.59 | 1’987.94 | 2’636.39 | 2’892.25 | 3’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’096.32 | 9’873.77 | 11’760.70 | 13’665.53 | 14’491.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’063.00 | 19’351.50 | 21’811.33 | 24’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 10.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Ryanair Buy | UBS AG |