PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
7.72
EUR
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-0.64 %
08:43:17
BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 EUR | 0.79 | 1.11 | 21.14 | +18.7% | +4.85% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "7.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.19% | |
| KGV | 21.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 EUR | 0.79 | 21.00 | 177.00 | 1.00 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278.04 | 288.25 | 300.98 | |
| Dividende | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.03 % | 5.16 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.33 | 0.33 | |
| KGV | 29.38 | 23.37 | 23.52 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 40.74 | 47.06 | 53.47 | |
| EBITDA in Mio. | 67.21 | 74.35 | 82.43 | |
| Gewinn in Mio. | 20.49 | 26.23 | 32.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.79 | 26.07 | 33.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.98 | 38.51 | 49.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.71 | 36.45 | 41.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.29 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.67 | -26.67 | -27.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.47 | 46.10 | 46.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.10 | 1.03 | -44.83 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.61 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40.40 | 42.27 | 44.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 12.98 | 13.00 | 13.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 281.47 | 280.34 | 285.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’112.54 | 1’112.97 | 1’120.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’683.20 | 1’670.75 | 1’677.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 13.05.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 29.04.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 15.12.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research |