Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
50.40
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0.45
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0.90 %
17.10.2025
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.70 EUR | 4.82 | 1.14 | 16.09 | +15.27% | +3.16% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.38% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.70 EUR | 4.82 | -8.00 | 161.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’462.80 | 2’591.56 | 2’716.56 | 2’797.74 | 2’919.39 |
| Dividende | 1.43 | 1.59 | 1.71 | 1.96 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.21 % | 3.45 % | 3.96 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.76 | 3.05 | 3.27 | 3.50 |
| KGV | 20.27 | 17.98 | 16.23 | 15.15 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 341.32 | 378.01 | 411.17 | 437.92 | 463.68 |
| EBITDA in Mio. | 577.92 | 617.17 | 654.34 | 692.94 | 728.70 |
| Gewinn in Mio. | 205.10 | 231.86 | 256.94 | 274.63 | 293.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.27 | 232.66 | 258.32 | 278.00 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.95 | 340.49 | 377.08 | 402.85 | 430.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301.00 | 364.00 | 413.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.75 | 3.05 | 3.27 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.33 | 2’079.00 | 2’182.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.67 | -194.67 | -200.67 | -254.00 | -257.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.54 | 428.62 | 460.46 | 565.00 | 592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.33 | -208.00 | -234.00 | -195.00 | -206.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.83 | 4.91 | 6.31 | 6.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 208.08 | 254.52 | 279.75 | 311.00 | 335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.20 | 3.54 | 3.71 | 3.99 |
| Buchwert/Aktie | 12.14 | 13.71 | 14.87 | 16.18 | 17.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.31 | 394.98 | 273.69 | 495.73 | 366.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.00 | 156.28 | 162.62 | 260.00 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’438.00 | 1’503.00 | 1’574.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’032.47 | 1’165.80 | 1’311.47 | 1’384.00 | 1’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’464.50 | 2’558.50 | 2’659.00 | 2’870.00 | 3’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |