D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
157.41
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-6.88
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-4.19%
09.08.2022
BRX
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.30 EUR | 11.6 | 1.31 | 10.76 | +12.03% | +2.07% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "203.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.33% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.30 EUR | 11.60 | 25.00 | 318.00 | 1.38 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’090.85 | 13’053.15 | 14’139.55 | 15’060.20 | 16’968.20 |
| Dividende | 3.30 | 3.96 | 3.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 1.67 % | 2.00 % | 1.52 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 14.50 | 15.57 | 18.09 | 20.77 | |
| KGV | 13.63 | 12.69 | 10.92 | 9.52 | |
| EBIT in Mio. | 867.85 | 947.10 | 1’187.60 | 1’691.30 | 1’935.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’003.86 | 1’048.07 | 1’306.20 | 1’967.00 | |
| Gewinn in Mio. | 619.42 | 707.48 | 905.30 | 1’016.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.43 | 817.58 | 1’010.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 843.02 | 893.23 | 1’133.97 | 1’366.15 | 1’676.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 8.54 | 10.01 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’072.50 | 2’136.20 | 2’228.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 537.70 | 603.50 | 668.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.50 | 579.70 | 583.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.80 | -506.00 | -505.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 10.19 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 669.10 | 593.53 | 633.23 | 959.85 | 1’122.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 144.05 | 148.88 | 154.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’545.53 | 4’047.33 | 3’471.57 | 5’870.75 | 5’565.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 185.90 | 193.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’860.10 | 4’349.90 | 4’955.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’481.80 | 7’911.10 | 8’480.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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