Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
34.91
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13:19:25
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.97 EUR | 31.34 | 2.23 | 7.32 | +10.77% | +5.54% | -12.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.97 EUR | 31.34 | 115.00 | 166.00 | 1.62 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’205.57 | 51’648.59 | 55’174.27 | 57’342.34 | 59’988.74 |
| Dividende | 1.64 | 1.87 | 2.15 | 2.36 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 5.35 % | 6.14 % | 6.75 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 4.19 | 4.86 | 5.09 | 5.44 |
| KGV | 10.11 | 8.35 | 7.21 | 6.88 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 3’747.13 | 4’381.43 | 5’033.34 | 5’411.00 | 5’803.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’915.44 | 5’718.24 | 6’471.94 | 6’996.67 | 7’394.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’446.93 | 3’227.81 | 3’666.74 | 3’915.00 | 4’196.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’768.40 | 3’350.66 | 3’831.62 | 4’601.00 | 4’869.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’390.46 | 4’457.82 | 5’109.69 | 5’492.00 | 5’888.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’342.72 | 4’305.29 | 4’945.72 | 5’709.00 | 6’228.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 4.19 | 4.65 | 4.99 | 5.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’906.37 | 11’635.31 | 12’525.16 | 14’652.00 | 15’420.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’934.80 | -2’091.60 | -1’968.03 | -2’045.50 | -2’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’364.62 | 4’581.08 | 4’685.74 | 4’366.00 | 4’820.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’458.20 | -1’842.00 | -2’432.45 | -1’792.50 | -1’904.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.97 | 6.35 | 8.80 | 9.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’895.40 | 2’794.72 | 2’553.55 | 2’871.66 | 3’080.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.53 | 3.96 | 2.98 | |
| Buchwert/Aktie | 29.20 | 31.52 | 34.22 | 35.88 | 39.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’792.65 | 20’491.66 | 10’123.73 | 7’756.75 | 7’724.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’599.00 | 1’734.33 | 1’837.67 | 2’245.00 | 2’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’854.84 | 1’916.82 | 1’893.39 | 2’478.00 | 2’601.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’933.74 | 5’144.61 | 5’455.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’510.06 | 24’162.10 | 25’872.11 | 29’441.00 | 32’008.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’364.17 | 75’529.50 | 77’543.21 | 80’828.00 | 83’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 20.10.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.10.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.10.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. |