Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
38.29
EUR
-1.16
EUR
-2.94 %
23.05.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 EUR | 35.64 | 1.81 | 8.33 | +9.98% | +5.05% | +8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "35.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 EUR | 35.64 | 85.00 | 168.00 | 1.55 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’373.59 | 57’458.01 | 60’102.25 | 62’612.01 | 64’907.47 |
| Dividende | 1.84 | 2.19 | 2.38 | 2.46 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.56 % | 6.06 % | 6.26 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 4.96 | 5.29 | 5.52 | 5.59 |
| KGV | 9.63 | 7.94 | 7.43 | 7.12 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 4’369.19 | 5’244.35 | 5’635.87 | 5’750.92 | 6’037.42 |
| EBITDA in Mio. | 5’642.87 | 6’571.31 | 7’114.09 | 7’073.67 | 7’147.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’088.25 | 3’846.85 | 4’105.34 | 4’161.67 | 4’369.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’285.11 | 3’913.83 | 4’155.93 | 4’701.00 | 4’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’349.75 | 5’338.88 | 5’707.86 | 5’798.33 | 6’085.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’395.73 | 5’268.73 | 5’807.67 | 6’219.50 | 6’577.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.87 | 5.02 | 5.45 | 5.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’132.89 | 12’327.80 | 13’120.25 | 14’962.00 | 15’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’848.00 | -1’813.60 | -1’803.50 | -2’033.50 | -2’109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’212.00 | 4’765.54 | 4’962.05 | 4’835.50 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’106.60 | -1’493.20 | -2’152.75 | -1’826.50 | -1’881.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 6.14 | 6.66 | 14.41 | 9.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’584.71 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.09 | 3.80 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 29.96 | 33.04 | 35.74 | 38.59 | 42.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’302.71 | 20’577.15 | 11’466.09 | 8’594.75 | 9’132.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.67 | 1’830.67 | 1’932.67 | 2’305.00 | 2’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.86 | 1’900.27 | 1’972.83 | 2’594.00 | 2’678.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’940.63 | 5’103.79 | 5’716.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’475.98 | 25’909.48 | 28’074.15 | 30’815.00 | 33’326.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’199.57 | 78’498.86 | 82’060.17 | 88’386.33 | 92’878.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 21.05.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. |