Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
44.16
EUR
2.89
EUR
7.00 %
23.07.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.61 EUR | 37.06 | 2.19 | 7.5 | +11.25% | +5.16% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.61 EUR | 37.06 | 94.00 | 171.00 | 1.61 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’908.44 | 56’367.00 | 58’922.22 | 59’737.00 | 62’524.67 |
| Dividende | 1.79 | 2.16 | 2.42 | 2.36 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.83 % | 5.42 % | 5.27 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.88 | 5.34 | 5.11 | 5.41 |
| KGV | 11.64 | 9.17 | 8.38 | 8.76 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 4’136.55 | 5’097.38 | 5’582.22 | 5’549.33 | 5’796.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’400.91 | 6’461.07 | 7’147.22 | 7’299.33 | 7’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’778.86 | 3’697.94 | 4’053.23 | 4’032.00 | 4’227.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’079.64 | 3’813.63 | 4’179.99 | 4’701.00 | 4’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’941.77 | 5’125.75 | 5’632.08 | 5’630.67 | 5’881.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’956.08 | 5’043.74 | 5’495.29 | 5’939.50 | 6’272.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.79 | 5.12 | 5.07 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’853.95 | 12’299.73 | 12’944.32 | 14’962.00 | 15’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’909.00 | -1’996.80 | -1’921.18 | -2’033.50 | -2’109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’118.33 | 4’726.20 | 4’997.35 | 4’835.50 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’307.60 | -1’638.60 | -2’382.64 | -1’826.50 | -1’881.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.12 | 6.65 | 8.73 | 9.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.06 | 2’518.36 | 2’696.57 | 2’978.99 | 3’117.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.07 | 3.87 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 29.35 | 32.38 | 35.34 | 38.59 | 42.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’712.72 | 20’683.54 | 12’911.95 | 14’350.25 | 7’094.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’699.67 | 1’816.33 | 1’927.33 | 2’305.00 | 2’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’865.42 | 1’952.24 | 1’950.99 | 2’522.00 | 2’604.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’035.71 | 5’487.92 | 5’699.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’966.92 | 25’149.19 | 27’092.15 | 31’318.00 | 33’852.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’544.71 | 77’364.71 | 79’574.23 | 82’995.50 | 85’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 15.07.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 09.07.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 09.07.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |