Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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22:44:12
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 EUR | 40.34 | 1.99 | 8.64 | +12.34% | +4.83% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "39.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 EUR | 40.34 | 42.00 | 248.00 | 1.23 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’143.60 | 53’337.09 | 55’562.62 | 53’079.00 | 54’985.67 |
| Dividende | 1.91 | 2.25 | 2.47 | 2.40 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 5.10 % | 5.61 % | 5.44 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 12.01 | 9.36 | 8.53 | 8.98 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 3’867.86 | 4’926.18 | 5’365.08 | 5’010.34 | 5’378.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’977.34 | 6’180.93 | 6’652.01 | 6’714.20 | 6’871.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’384.71 | 3’548.21 | 3’835.65 | 3’533.64 | 3’799.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’924.37 | 3’536.00 | 3’809.43 | 4’196.00 | 4’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’658.23 | 5’004.52 | 5’395.04 | 5’008.57 | 5’377.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’613.58 | 4’646.18 | 5’057.54 | 5’386.00 | 5’766.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 4.56 | 4.96 | 4.92 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’969.33 | 10’997.28 | 11’830.13 | 12’989.00 | 13’662.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -729.00 | -1’779.40 | -1’754.32 | -2’000.50 | -2’015.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’602.00 | 4’368.80 | 4’612.92 | 4’237.50 | 4’596.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’236.75 | -2’893.75 | -2’249.13 | -1’985.50 | -2’084.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.82 | 6.39 | 7.99 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’453.25 | 2’495.21 | 2’975.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.05 | 3.52 | 3.53 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 29.70 | 31.98 | 34.75 | 35.98 | 39.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’691.38 | 20’951.68 | 20’588.57 | 13’626.00 | 14’368.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’993.33 | 1’941.00 | 1’999.67 | 1’996.00 | 2’074.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’805.71 | 1’873.21 | 1’801.52 | 2’382.67 | 2’427.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’685.46 | 4’853.77 | 4’943.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’643.48 | 23’831.75 | 25’565.42 | 28’572.00 | 30’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’502.80 | 73’615.60 | 75’277.74 | 76’397.00 | 78’400.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 13:32 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 13.08.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 10.08.26 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 10.08.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |