BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 GBP | 73.14 | 1.91 | 8.81 | +9.81% | +7.04% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 GBP | 73.14 | 18.00 | 218.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’076.90 | 185’889.42 | 188’530.61 | 184’740.00 | 185’688.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.91 % | 7.30 % | 7.94 % | 7.83 % | 8.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| KGV | 10.80 | 9.14 | 7.67 | 7.93 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 17’772.27 | 18’098.25 | 19’820.03 | 19’497.97 | 20’824.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’538.85 | 34’298.43 | 35’952.94 | 35’828.68 | 36’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’907.99 | 7’811.44 | 8’926.57 | 8’219.80 | 8’746.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’907.99 | 7’811.44 | 8’926.57 | 8’219.80 | 8’746.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’836.54 | 14’748.97 | 16’147.12 | 15’145.35 | 17’140.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’418.42 | 13’402.58 | 17’434.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.49 | 0.63 | 0.54 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’485.60 | -9’790.80 | -12’118.60 | -13’483.50 | -13’498.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’665.84 | 24’798.33 | 26’855.59 | 26’459.00 | 26’791.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’111.74 | -11’376.20 | -13’739.55 | -11’359.50 | -12’891.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.56 | 1.68 | 1.68 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’411.77 | 10’629.51 | 11’782.92 | 9’242.45 | 9’755.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | -3.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.95 | 4.04 | 4.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’091.06 | 30’569.58 | 30’560.60 | 33’153.46 | 15’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’297.68 | 14’132.81 | 14’215.02 | 14’382.97 | 14’476.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’159.99 | 66’031.38 | 65’514.19 | 65’137.33 | 66’142.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’201.55 | 274’745.50 | 270’783.51 | 269’064.50 | 266’504.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 08.05.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | BP Halten | DZ BANK | |
| 29.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |