Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
5.40
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-6.52
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-54.70 %
09.04.2025
NASO
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | 1.78 | 36.99 | +63.85% | +2.02% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "10.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +63.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | 2.00 | 236.00 | 1.00 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’676.77 | 3’395.61 | 4’450.86 | |
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.30 | 0.20 | |
| KGV | 22.31 | |||
| EBIT in Mio. | 619.03 | 824.32 | 697.82 | |
| EBITDA in Mio. | 1’191.18 | 1’249.05 | 1’410.19 | |
| Gewinn in Mio. | 212.51 | 280.56 | 190.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.83 | 198.19 | 190.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.57 | 453.89 | 217.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 360.13 | 155.82 | 217.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.15 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’138.32 | -1’165.46 | -1’602.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642.06 | 767.36 | 897.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.57 | 137.77 | 700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -266.67 | -424.72 | -705.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | -0.76 | -0.73 | |
| Buchwert/Aktie | 6.79 | 6.86 | 7.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’730.78 | 5’450.51 | 8’290.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.53 | 597.87 | 776.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’485.65 | 8’179.02 | 8’367.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’603.32 | 18’384.69 | 20’577.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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