Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
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23:20:00
NASO
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 7.56 | 1.54 | 25 | +36.85% | +1.63% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +36.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 7.56 | 31.00 | 226.00 | 1.49 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’661.95 | 3’841.40 | 4’275.39 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.50 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 579.24 | 799.57 | 1’173.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’138.81 | 1’365.29 | 1’771.96 |
| Gewinn in Mio. | 150.42 | 187.93 | 523.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.50 | 149.42 | 490.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.42 | 212.71 | 736.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.41 | 145.72 | 195.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.14 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’784.90 | 3’986.40 | 4’188.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -882.40 | -1’005.53 | -1’178.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.45 | 400.15 | 830.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 473.83 | 617.50 | 170.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.61 | -0.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | -303.73 | -424.93 | -136.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.22 | -0.04 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.36 | 7.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’929.23 | 6’292.75 | 6’468.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.35 | 572.45 | 644.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’573.62 | 8’908.90 | 8’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’715.55 | 19’307.45 | 19’459.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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