Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
5.40
USD
-6.52
USD
-54.70 %
09.04.2025
NASO
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 | 1.69 | 39.34 | +64.76% | +1.83% | +5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "10.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.02% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 | -2.00 | 224.00 | 1.15 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’482.95 | 3’645.96 | 3’440.14 | 4’202.18 | 4’230.80 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.28 | 0.40 | 0.58 | 1.06 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 503.58 | 613.05 | 794.43 | 739.66 | 920.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.97 | 1’160.57 | 1’219.56 | 1’295.00 | 1’320.20 |
| Gewinn in Mio. | 113.60 | 280.67 | 385.28 | 658.75 | 1’244.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.01 | 285.62 | 198.19 | 668.75 | 1’264.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.41 | 357.13 | 544.23 | 704.74 | 1’357.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.19 | 360.13 | 155.82 | 217.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’202.60 | -1’093.81 | -1’247.17 | -1’102.12 | -637.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 561.22 | 681.08 | 784.97 | 691.75 | 639.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 778.67 | 286.80 | 596.83 | 454.20 | -189.40 |
| Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.04 | 0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -468.99 | -487.17 | -449.95 | -705.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.44 | -0.87 | -0.76 | -0.73 | |
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 7.54 | 7.85 | 7.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’394.51 | 5’730.78 | 5’450.51 | 8’290.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.24 | 639.47 | 654.33 | 669.12 | 597.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’874.27 | 7’848.53 | 9’077.04 | 10’383.47 | 13’376.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’649.89 | 18’107.80 | 19’441.29 | 22’462.04 | 25’478.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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