Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
354.00
EUR
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-1.01 %
20:56:23
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.70 EUR | 156.33 | 1.31 | 10.95 | +9.3% | +5.03% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "369.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 364.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.24% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 353.70 EUR | 156.33 | -21.00 | 179.00 | 0.92 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’370.80 | 190’228.60 | 198’745.80 | 200’738.00 | 209’332.00 |
| Dividende | 16.80 | 18.07 | 19.31 | 20.73 | 21.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.07 % | 5.42 % | 5.82 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 27.83 | 30.14 | 32.34 | 34.13 | 35.31 |
| KGV | 12.79 | 11.81 | 11.01 | 10.43 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 16’771.51 | 17’587.73 | 18’670.98 | 19’314.50 | 20’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’155.38 | 17’473.09 | 18’766.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’603.98 | 11’314.71 | 11’989.89 | 12’548.05 | 12’977.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’993.53 | 11’715.50 | 12’446.53 | 12’625.00 | 12’977.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’490.34 | 16’330.57 | 17’470.27 | 18’772.00 | 19’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’031.00 | 15’800.00 | 16’794.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.78 | 29.74 | 31.85 | 33.15 | 35.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’850.50 | 9’383.00 | 9’767.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 150.98 | 162.37 | 174.18 | 192.87 | 186.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’863.39 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’061.31 | 63’786.79 | 67’323.99 | 63’854.00 | 67’066.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’054’889.00 | 1’090’835.67 | 1’130’194.00 | 1’191’286.00 | 1’246’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 22.10.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 08.10.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |