Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
345.90
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-2.78 %
22:58:53
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.60 EUR | 158.12 | 1.36 | 10.24 | +8.77% | +5.15% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "369.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 376.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.8% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.60 EUR | 158.12 | -35.00 | 194.00 | 0.90 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’950.75 | 201’949.13 | 176’623.13 | 213’001.00 | 221’378.00 |
| Dividende | 18.21 | 19.64 | 21.08 | 22.45 | 23.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.55 % | 5.96 % | 6.34 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 30.48 | 32.52 | 34.97 | 36.45 | 38.32 |
| KGV | 11.62 | 10.89 | 10.12 | 9.71 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 17’883.10 | 18’862.39 | 19’913.72 | 20’597.00 | 21’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’915.61 | 19’114.46 | 20’208.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’526.82 | 12’086.75 | 12’802.16 | 13’187.05 | 13’742.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’915.42 | 12’552.73 | 13’352.09 | 13’437.00 | 14’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’689.08 | 17’724.08 | 18’585.15 | 20’597.00 | 21’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’152.17 | 16’931.62 | 17’694.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.15 | 32.06 | 34.45 | 36.46 | 38.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.00 | -2’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’501.00 | 9’811.00 | 10’053.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 164.17 | 175.56 | 187.71 | 206.36 | 221.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 63’926.74 | 66’786.21 | 174’422.00 | 66’877.00 | 70’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’041’168.33 | 1’063’734.00 | 1’124’020.50 | 1’172’146.00 | 1’223’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 13.03.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. |