Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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BMN
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 | 1.25 | 11.61 | +10.79% | +3.7% | -8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "58.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.88% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 | 68.00 | 218.00 | 1.20 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’290.02 | 10’237.21 | 10’523.08 | 10’816.00 | 10’861.00 |
| Dividende | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.77 % | 3.94 % | 4.04 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 4.45 | 4.82 | 5.32 | 5.34 |
| KGV | 13.87 | 12.26 | 11.31 | 10.25 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 1’110.78 | 1’201.62 | 1’289.27 | 1’434.15 | 1’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’467.25 | 1’549.14 | 1’641.68 | 1’802.35 | 1’844.00 |
| Gewinn in Mio. | 443.75 | 692.95 | 778.35 | 865.97 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.55 | 758.48 | 844.33 | 979.46 | 1’067.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748.05 | 1’036.80 | 1’155.65 | 1’307.83 | 1’418.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.64 | 1’053.47 | 1’207.06 | 1’306.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 4.16 | 4.73 | 5.34 | 5.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’209.53 | 4’216.08 | 4’352.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 647.13 | -341.60 | -323.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 875.23 | 1’063.43 | 1’118.18 | 1’537.00 | 1’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.80 | -501.78 | -329.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.85 | 6.32 | 5.54 | 6.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 532.73 | 653.18 | 730.88 | 673.73 | 717.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.93 | 4.34 | 3.74 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 26.71 | 28.02 | 30.97 | 34.40 | 37.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’447.73 | 3’277.08 | 2’932.02 | 2’849.41 | 2’442.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.00 | 297.00 | 305.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.80 | 366.97 | 353.60 | 346.72 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’421.00 | 2’806.00 | 2’764.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’690.90 | 4’890.02 | 5’350.52 | 5’877.00 | 6’208.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’290.40 | 14’270.00 | 14’616.81 | 15’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.