RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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22:43:47
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 EUR | 5.54 | 2.6 | 8.54 | +12.32% | +9.91% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "35.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 EUR | 5.54 | -38.00 | 389.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’568.50 | 6’794.80 | 7’020.12 |
| Dividende | 3.87 | 3.04 | 3.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.43 % | 9.76 % | 10.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.13 | 3.36 |
| KGV | 11.17 | 9.95 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 804.31 | 875.75 | 943.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.68 | 1’110.76 | 1’180.67 |
| Gewinn in Mio. | 425.67 | 470.21 | 514.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388.04 | 446.32 | 493.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709.88 | 783.14 | 850.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 746.43 | 860.79 | 911.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.91 | 3.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 901.00 | -202.00 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.35 | 542.75 | 644.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.00 | -452.00 | -524.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.14 | 4.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.95 | 356.75 | 397.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.23 | 2.41 |
| Buchwert/Aktie | 24.75 | 24.83 | 25.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 355.02 | 264.13 | 177.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.07 | 196.88 | 234.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’254.84 | 4’323.62 | 4’116.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’061.00 | 9’021.00 | 8’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 15.05.25 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 26.03.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG |