Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
106.70
EUR
-0.20
EUR
-0.19 %
17.10.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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106.20 EUR | 12.99 | 0.99 | 15.07 | +12.88% | +2.07% | +6.39% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "103" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.14. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.3% | |
KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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106.20 EUR | 12.99 | -56.00 | 278.00 | 0.18 | 0.07 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
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SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
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WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDESA ES0130670112 |
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EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
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PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’206.47 | 6’330.20 | 7’614.02 | 7’567.95 | 9’202.60 |
Dividende | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.27 |
Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.01 % | 2.06 % | 2.10 % | 2.14 % |
Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.89 | 6.94 | 7.93 | 9.92 |
KGV | 20.53 | 18.04 | 15.30 | 13.39 | 10.70 |
EBIT in Mio. | 1’169.76 | 1’465.02 | 1’820.94 | 2’187.48 | 2’624.76 |
EBITDA in Mio. | 1’939.89 | 2’406.25 | 2’949.47 | 3’592.94 | 4’274.59 |
Gewinn in Mio. | 530.97 | 647.95 | 751.54 | 905.37 | 1’098.93 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.18 | 650.26 | 762.38 | 869.47 | 1’098.93 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.64 | 1’077.87 | 1’282.04 | 1’457.61 | 1’890.86 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 902.50 | 1’117.69 | 1’370.59 | 1’478.02 | 1’718.71 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 6.11 | 7.11 | 8.10 | 9.92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’087.25 | 5’658.40 | 6’854.05 | 7’799.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’350.00 | -7’150.00 | -7’250.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’588.03 | 2’159.27 | 2’353.63 | 2’923.50 | 4’335.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 5’066.70 | 2’727.00 | 6’173.20 | ||
Cashflow/Aktie | 12.90 | 14.88 | 17.52 | 20.95 | 24.17 |
Free Cashflow in Mio. | -3’575.93 | -4’908.30 | -4’777.28 | -4’703.00 | -3’993.00 |
Free Cashflow/Aktie | -38.36 | -50.19 | -47.08 | -43.12 | -36.61 |
Buchwert/Aktie | 80.52 | 81.83 | 92.84 | 89.04 | 99.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’719.79 | 19’762.31 | 24’428.91 | 30’590.54 | 35’313.76 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’182.82 | 7’235.62 | 7’192.24 | 7’228.57 | 7’336.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 8’379.41 | 8’984.96 | 10’293.03 | 9’929.79 | 11’256.39 |
Bilanzsumme in Mio. | 30’234.10 | 34’817.20 | 42’099.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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