Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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18:14:23
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 EUR | 15.3 | 1.07 | 14.77 | +14.06% | +1.71% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "138.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.71% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 EUR | 15.30 | -54.00 | 271.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’799.13 | 6’827.49 | 7’926.54 | 7’808.98 | 8’801.75 |
| Dividende | 2.10 | 2.17 | 2.22 | 2.35 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.76 % | 1.80 % | 1.90 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.39 | 8.40 | 10.09 | 10.78 |
| KGV | 18.47 | 16.73 | 14.72 | 12.25 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 1’530.53 | 1’864.55 | 2’243.97 | 2’676.48 | 3’034.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’430.54 | 2’959.99 | 3’542.82 | 4’189.48 | 4’729.14 |
| Gewinn in Mio. | 733.40 | 812.74 | 933.00 | 1’084.04 | 1’233.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.01 | 794.75 | 894.21 | 1’055.65 | 1’213.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’241.24 | 1’391.12 | 1’603.82 | 1’870.97 | 2’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’291.64 | 1’418.55 | 1’672.71 | 1’920.14 | 2’193.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.27 | 8.21 | 9.66 | 10.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’052.57 | 2’428.19 | 2’891.61 | 4’299.50 | 4’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 17.48 | 20.51 | 24.66 | 26.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’183.63 | -4’944.93 | -4’396.67 | -4’267.00 | -3’863.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -41.95 | -49.27 | -43.24 | -39.09 | -35.39 |
| Buchwert/Aktie | 81.48 | 90.83 | 102.00 | 98.67 | 111.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’470.73 | 23’525.01 | 28’168.37 | 33’201.99 | 37’189.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’448.45 | 7’162.00 | 7’144.94 | 7’624.58 | 7’746.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’619.70 | 10’828.70 | 12’015.48 | 11’332.52 | 12’927.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’381.20 | 44’506.11 | 50’848.85 | 56’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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