Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
105.10
EUR
-0.20
EUR
-0.19 %
07.11.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.80 EUR | 13.05 | 1.04 | 15.38 | +14% | +1.99% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "107" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.44% | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.80 EUR | 13.05 | -78.00 | 271.00 | 0.15 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’163.97 | 6’107.99 | 7’291.43 | 7’567.95 | 9’202.60 |
| Dividende | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.02 % | 2.07 % | 2.12 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 5.92 | 7.07 | 8.32 | 9.92 |
| KGV | 20.29 | 17.77 | 14.88 | 12.65 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 1’137.67 | 1’447.34 | 1’797.75 | 2’165.97 | 2’624.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’900.68 | 2’376.75 | 2’940.18 | 3’555.25 | 4’274.59 |
| Gewinn in Mio. | 530.33 | 651.44 | 760.94 | 883.49 | 1’098.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.63 | 656.26 | 767.95 | 883.53 | 1’098.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 895.40 | 1’114.39 | 1’332.60 | 1’493.49 | 1’890.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 902.50 | 1’117.69 | 1’370.59 | 1’478.02 | 1’718.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 6.18 | 7.32 | 8.10 | 9.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’455.00 | 3’011.00 | 3’663.00 | 4’341.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’595.00 | 2’080.00 | 2’544.25 | 2’923.50 | 4’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.48 | 15.87 | 19.27 | 20.95 | 24.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’856.40 | -5’473.50 | -5’134.25 | -4’703.00 | -3’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.36 | -50.19 | -47.08 | -43.12 | -36.61 |
| Buchwert/Aktie | 71.54 | 78.18 | 87.20 | 89.04 | 99.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’819.67 | 20’002.21 | 24’796.67 | 30’590.54 | 35’313.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’161.73 | 7’257.03 | 7’177.80 | 7’228.57 | 7’336.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’406.45 | 9’023.86 | 9’993.59 | 9’929.79 | 11’256.39 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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