Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
114.50
EUR
-2.80
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-2.39 %
15:14:01
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.80 EUR | 15.25 | 1.11 | 14.02 | +13.81% | +1.79% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "138.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.1% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.80 EUR | 15.25 | -66.00 | 263.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’675.44 | 6’701.17 | 7’919.43 | 7’919.32 | 9’095.93 |
| Dividende | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.85 % | 1.90 % | 2.00 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.31 | 8.40 | 10.02 | 11.44 |
| KGV | 17.45 | 15.93 | 13.86 | 11.62 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 1’538.05 | 1’861.15 | 2’271.92 | 2’747.80 | 3’115.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’401.97 | 2’910.25 | 3’516.64 | 4’254.32 | 4’796.67 |
| Gewinn in Mio. | 741.58 | 826.11 | 942.20 | 1’142.60 | 1’305.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.42 | 798.26 | 924.84 | 1’121.26 | 1’273.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244.82 | 1’422.66 | 1’653.22 | 1’979.64 | 2’302.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’291.64 | 1’418.55 | 1’672.71 | 1’920.14 | 2’193.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.48 | 8.45 | 10.32 | 11.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’239.80 | 6’388.60 | 10’362.40 | 11’892.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’850.00 | -7’350.00 | -7’450.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’322.94 | 2’577.71 | 3’134.72 | 4’299.50 | 4’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’906.20 | 5’293.00 | 4’342.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.57 | 18.94 | 20.51 | 24.66 | 26.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’225.22 | -4’519.88 | -4’632.24 | -4’989.50 | -4’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -42.03 | -45.96 | -43.24 | -39.09 | -35.39 |
| Buchwert/Aktie | 81.87 | 93.49 | 102.46 | 98.67 | 111.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’741.13 | 23’649.47 | 28’519.27 | 34’146.74 | 39’770.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’720.46 | 7’360.00 | 7’438.45 | 7’617.39 | 7’728.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’447.26 | 10’840.66 | 12’134.94 | 11’332.52 | 12’927.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’599.72 | 44’119.74 | 50’312.97 | 56’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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