Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
523.73
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3.16
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0.61 %
24.10.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.60 EUR | 3841.39 | 0.81 | 28.36 | +22.15% | +0.7% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "517.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 504.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3841.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.7% Aufschlag. | |
| KGV | 28.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 51 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 51 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 451.60 EUR | 3’841.39 | -8.00 | 131.00 | 0.97 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’100.12 | 370’482.14 | 427’595.97 | 492’470.61 |
| Dividende | 3.48 | 3.86 | 4.01 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.74 % | 0.77 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 15.56 | 18.29 | 21.68 | 25.33 |
| KGV | 33.66 | 28.63 | 24.16 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 147’253.54 | 170’203.36 | 197’297.66 | 230’949.87 |
| EBITDA in Mio. | 192’704.87 | 222’333.45 | 258’663.74 | 302’295.26 |
| Gewinn in Mio. | 116’075.34 | 135’974.54 | 159’512.19 | 187’865.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’772.16 | 136’453.76 | 163’113.47 | 192’601.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’149.88 | 167’277.53 | 199’123.67 | 239’241.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’149.88 | 167’277.53 | 199’123.68 | 239’241.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.56 | 18.29 | 21.68 | 25.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.54 | 18.15 | 21.40 | 24.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218’105.58 | 248’730.93 | 284’463.88 | 334’217.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’641.17 | -101’572.86 | -84’259.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’659.44 | 187’365.98 | 213’603.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’925.61 | -45’701.47 | -56’167.63 | |
| Cashflow/Aktie | 21.41 | 25.66 | 40.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 76’543.91 | 92’352.08 | 139’353.88 | 209’466.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.76 | 12.87 | 17.25 | |
| Buchwert/Aktie | 60.33 | 77.13 | 97.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’005.67 | -145’476.93 | -247’944.24 | -399’563.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’094.11 | 39’276.07 | 44’943.58 | 49’594.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’332.94 | 98’538.66 | 97’130.44 | 53’771.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’972.60 | 49’547.00 | 39’750.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 438’340.17 | 555’975.70 | 677’639.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 719’682.00 | 851’022.14 | 969’048.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 24.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |