Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
530.70
USD
-5.58
USD
-1.04 %
06.11.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.61 USD | 3765.97 | 1.1 | 17.23 | +18.14% | +0.77% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "521.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 510.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3765.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.99% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 530.61 USD | 3’765.97 | 30.00 | 216.00 | 1.22 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 395’782.59 | 478’000.73 | 587’361.45 | 681’067.72 | 895’981.50 |
| Dividende | 3.88 | 4.21 | 4.45 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.79 % | 0.84 % | 0.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.05 | 24.07 | 29.61 | 34.18 | 46.31 |
| KGV | 26.46 | 22.05 | 17.92 | 15.52 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 185’874.82 | 222’785.64 | 274’373.54 | 318’864.52 | 425’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 244’571.56 | 303’076.77 | 388’343.73 | 448’645.85 | |
| Gewinn in Mio. | 149’617.69 | 179’069.58 | 220’576.08 | 244’257.18 | 340’743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’974.10 | 179’605.79 | 220’104.61 | 265’588.48 | 340’743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186’610.41 | 222’996.79 | 276’143.92 | 332’093.18 | 425’929.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’610.41 | 222’996.79 | 276’143.92 | 332’093.18 | 425’929.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.05 | 24.07 | 29.61 | 34.18 | 46.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.96 | 23.84 | 29.32 | 33.23 | 46.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262’071.35 | 309’271.90 | 376’044.67 | 443’738.63 | 525’181.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188’145.20 | -218’212.90 | -248’991.47 | -271’092.00 | -309’516.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223’917.38 | 271’868.62 | 335’710.37 | 456’438.50 | 516’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’175.40 | -48’577.93 | -41’276.63 | -50’992.00 | -50’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.10 | 37.31 | 47.47 | 57.92 | 69.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’100.89 | 42’299.48 | 81’958.89 | 151’441.76 | 269’592.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.39 | 5.95 | 10.37 | 16.27 | 28.01 |
| Buchwert/Aktie | 77.15 | 99.07 | 126.76 | 142.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’774.86 | -12’885.35 | -29’479.48 | -79’750.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’024.61 | 46’564.26 | 54’449.01 | 55’382.43 | 51’894.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186’076.39 | 227’247.27 | 257’012.09 | 272’101.71 | 347’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’652.33 | 50’817.67 | 93’640.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 563’806.00 | 710’091.18 | 896’921.12 | 1’027’623.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 902’312.30 | 1’086’669.05 | 1’346’499.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 06.11.26 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 02.11.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |