Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.38 EUR | 101.78 | 1.03 | 26.78 | +26.22% | +1.31% | +8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11465.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.46% | |
| KGV | 26.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.38 EUR | 101.78 | -102.00 | 270.00 | 0.79 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’140’301.47 | 2’425’646.38 | 2’616’375.23 | 2’523’120.00 | 2’384’150.00 |
| Dividende | 154.54 | 206.79 | 249.61 | 221.00 | 246.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.63 % | 1.97 % | 1.74 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 301.48 | 416.34 | 509.80 | 442.53 | 493.15 |
| KGV | 42.03 | 30.43 | 24.85 | 28.63 | 25.69 |
| EBIT in Mio. | 394’837.36 | 576’973.01 | 727’545.57 | 731’460.00 | 782’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 396’020.32 | 581’870.03 | 695’120.92 | 887’400.00 | 880’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 350’222.22 | 482’518.75 | 595’711.42 | 580’060.00 | 613’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’660.38 | 512’736.51 | 572’903.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475’732.21 | 657’006.33 | 813’535.23 | 827’350.00 | 900’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489’302.38 | 643’863.56 | 771’086.27 | 695’600.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.55 | 405.03 | 489.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914’477.64 | 1’148’191.93 | 1’334’405.67 | 1’309’600.00 | 1’345’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’375.00 | 3’206.25 | 6’281.30 | -22’200.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361’712.00 | 453’851.50 | 550’152.70 | 483’825.00 | 523’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173’978.75 | -210’676.42 | -263’466.70 | -238’682.50 | -277’100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 353’660.40 | 453’679.40 | 560’755.44 | 560’400.00 | 513’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 302.30 | 304.50 | 341.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’482.46 | 2’713.59 | 2’971.22 | 3’119.05 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’785’688.08 | -1’967’137.69 | -2’502’131.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’888.40 | 164’303.60 | 167’633.33 | 169’400.00 | 172’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’624.92 | 25’076.64 | 18’166.67 | 17’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’462.00 | 533’685.64 | 577’734.70 | 499’133.33 | 454’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’848’472.52 | 3’113’904.19 | 3’396’547.65 | 3’532’557.00 | 3’991’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’646’996.38 | 3’927’654.00 | 4’256’070.70 | 4’301’609.50 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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