Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
75.50
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-1.70
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-2.20 %
10.11.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.74 | 1.11 | 25.07 | +26.25% | +1.52% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "12945" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12868.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.75% | |
| KGV | 25.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.74 | -107.00 | 278.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’355’009.73 | 2’611’829.26 | 2’811’297.76 | ||
| Dividende | 185.32 | 238.35 | 295.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.78 % | 2.20 % | 2.41 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 341.14 | 442.85 | 545.40 | ||
| KGV | 39.34 | 30.30 | 24.61 | 22.69 | 22.49 |
| EBIT in Mio. | 416’294.60 | 622’614.21 | 785’793.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 412’823.45 | 617’727.55 | 741’085.97 | 1’005’700.00 | 980’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 391’757.94 | 510’807.80 | 624’759.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388’505.21 | 515’306.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529’991.78 | 715’851.16 | 883’631.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559’808.61 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 347.04 | 444.54 | 542.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952’080.09 | 1’182’621.36 | 1’353’035.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’659.91 | -7’754.64 | -6’848.20 | -24’450.00 | -24’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448’839.50 | 484’432.92 | 594’007.09 | 639’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199’840.64 | -223’345.09 | -280’633.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 409’032.01 | 477’669.67 | 584’854.66 | 658’000.00 | 721’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 635.40 | 260.80 | 325.70 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’000.00 | 19’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521’525.10 | 573’589.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’850’305.81 | 3’140’340.46 | 3’450’001.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’756’935.08 | 4’087’127.69 | 4’490’440.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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