Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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28.11.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.50 EUR | 181.86 | 0.86 | 21.58 | +17.82% | +0.75% | -4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "663.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 674.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.56% Aufschlag. | |
| KGV | 21.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 542.50 EUR | 181.86 | -58.00 | 291.00 | 0.75 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’200.95 | 23’828.54 | 26’909.05 | 30’941.74 |
| Dividende | 4.56 | 4.89 | 5.00 | 7.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.79 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 23.18 | 26.31 | 29.98 | 34.46 |
| KGV | 27.20 | 23.97 | 21.03 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 8’674.76 | 9’878.16 | 11’041.30 | 13’412.21 |
| EBITDA in Mio. | 8’990.48 | 10’141.43 | 11’469.84 | 13’514.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’536.62 | 7’468.75 | 8’596.17 | 10’104.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’536.62 | 7’468.75 | 8’596.17 | 10’104.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’557.45 | 9’813.31 | 11’341.15 | 13’323.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’857.97 | 6’896.17 | 8’226.06 | 8’616.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.05 | 23.26 | 22.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.87 | 18.53 | 21.46 | 24.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’587.89 | 19’685.98 | 22’063.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 354.60 | -567.80 | -770.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’418.28 | 8’300.04 | 9’245.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’747.25 | -4’627.25 | -5’797.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.44 | 27.84 | 30.40 | 31.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’056.63 | 7’930.32 | 8’727.92 | 9’468.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.81 | 26.91 | 27.51 | |
| Buchwert/Aktie | 81.82 | 96.50 | 115.17 | 93.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’067.11 | -5’885.49 | -11’617.69 | -4’196.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’817.30 | 3’080.94 | 3’348.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.44 | 287.67 | 331.81 | 443.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’533.00 | 8’455.50 | 11’393.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’222.17 | 25’371.66 | 29’210.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’793.00 | 38’109.50 | 37’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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