CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
61.70
EUR
-2.15
EUR
-3.37 %
06.11.2026
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 EUR | 6.92 | 1.02 | 15.56 | +12.97% | +2.92% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "61.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 EUR | 6.92 | 114.00 | 231.00 | 1.29 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’309.50 | 3’458.93 | 3’619.95 | 3’834.62 | 4’034.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.81 | 1.96 | 2.23 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.94 % | 3.20 % | 3.64 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.64 | 3.98 | 4.47 | 4.84 |
| KGV | 18.26 | 16.85 | 15.40 | 13.72 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 508.36 | 556.16 | 602.93 | 665.84 | 700.00 |
| EBITDA in Mio. | 616.44 | 667.81 | 716.79 | 803.10 | 836.50 |
| Gewinn in Mio. | 323.26 | 349.70 | 382.29 | 450.27 | 464.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.12 | 361.16 | 396.97 | 468.61 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.40 | 565.65 | 616.28 | 691.67 | 729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.35 | 583.36 | 635.58 | 683.00 | 729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.59 | 3.94 | 4.49 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 906.33 | 972.17 | 1’046.17 | 1’092.00 | 1’161.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.75 | -80.75 | -83.00 | -43.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.62 | 558.69 | 602.63 | 615.00 | 647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.75 | -229.50 | -235.00 | -240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.16 | 5.73 | 5.77 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 409.76 | 414.58 | 462.33 | 447.23 | 525.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.51 | 4.84 | 5.96 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 13.50 | 15.55 | 17.78 | 20.02 | 22.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -608.80 | -824.65 | -1’071.41 | -1’243.93 | -2’348.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.02 | 112.30 | 116.62 | 104.05 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 326.00 | 337.00 | 347.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’358.90 | 1’561.24 | 1’783.32 | 2’216.00 | 2’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’559.00 | 4’857.13 | 5’201.25 | 5’530.00 | 5’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 06.11.26 | CTS Eventim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 03.11.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | CTS Eventim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG |