CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
63.15
EUR
-0.45
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-0.71 %
10:44:09
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 EUR | 7 | 1.07 | 16.1 | +14.28% | +2.93% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.8% | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 EUR | 7.00 | 32.00 | 255.00 | 0.83 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’164.63 | 3’375.57 | 3’613.55 | 3’797.06 |
| Dividende | 1.78 | 1.97 | 2.13 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.09 % | 3.36 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.04 | 4.29 | 5.15 |
| KGV | 17.41 | 15.73 | 14.81 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 540.13 | 594.94 | 639.83 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 637.81 | 701.50 | 756.35 | 861.52 |
| Gewinn in Mio. | 350.43 | 387.15 | 420.32 | 494.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.74 | 385.00 | 414.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.28 | 608.37 | 657.14 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.40 | 600.28 | 662.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 3.92 | 3.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.00 | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.68 | 642.93 | 740.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.00 | -191.00 | -209.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 5.66 | 6.16 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 429.89 | 465.86 | 479.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.26 | 5.68 | |
| Buchwert/Aktie | 14.75 | 16.95 | 18.38 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -956.56 | -1’240.25 | -1’309.05 | -1’759.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.45 | 108.72 | 126.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.00 | 280.00 | 287.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’471.41 | 1’690.35 | 1’729.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’949.00 | 5’357.00 | 5’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 19.03.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 17.03.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |