CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
61.45
EUR
3.90
EUR
6.78 %
15:30:23
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 EUR | 6.68 | 1.01 | 15.87 | +13.13% | +2.87% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "61.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.72% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 EUR | 6.68 | 127.00 | 231.00 | 1.36 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JET2 GB00B1722W11 |
|
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’307.60 | 3’457.87 | 3’619.78 | 3’834.62 | 4’034.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.80 | 1.96 | 2.23 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.17 % | 3.45 % | 3.93 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.63 | 3.97 | 4.47 | 4.84 |
| KGV | 16.97 | 15.64 | 14.30 | 12.70 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 506.14 | 553.10 | 601.12 | 665.84 | 700.00 |
| EBITDA in Mio. | 615.62 | 667.48 | 716.85 | 803.10 | 836.50 |
| Gewinn in Mio. | 322.47 | 349.22 | 381.57 | 450.27 | 464.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.50 | 360.55 | 396.05 | 468.61 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.90 | 567.41 | 617.58 | 691.67 | 729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.51 | 576.89 | 623.06 | 683.00 | 729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.57 | 3.92 | 4.49 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 917.99 | 974.81 | 1’041.54 | 1’092.00 | 1’161.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.75 | -80.75 | -82.75 | -43.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.02 | 559.39 | 602.93 | 615.00 | 647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.00 | -211.25 | -229.25 | -235.00 | -240.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.16 | 5.72 | 5.77 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 410.31 | 415.79 | 462.81 | 447.23 | 525.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.51 | 4.84 | 5.96 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 13.49 | 15.54 | 17.77 | 20.02 | 22.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -609.53 | -826.65 | -1’073.88 | -1’243.93 | -2’348.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.02 | 112.30 | 116.54 | 104.05 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 333.50 | 341.50 | 348.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’357.72 | 1’560.24 | 1’781.52 | 2’216.00 | 2’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’558.88 | 4’857.63 | 5’201.75 | 5’530.00 | 5’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 07:55 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:39 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.26 | CTS Eventim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 03.11.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |