Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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22:27:53
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 EUR | 139.4 | 1.64 | 9.1 | +10.18% | +4.71% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 EUR | 139.40 | -40.00 | 269.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’316.72 | 128’458.93 | 132’398.93 | 135’134.37 | 138’495.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.95 % | 5.47 % | 5.96 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.59 | 2.85 | 3.10 | 3.62 |
| KGV | 11.37 | 9.93 | 9.03 | 8.30 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 28’633.65 | 31’762.60 | 34’214.68 | 35’327.60 | 38’271.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’217.81 | 53’567.80 | 55’274.33 | 56’444.39 | 64’613.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’894.26 | 12’242.04 | 13’312.01 | 13’850.84 | 15’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’894.26 | 12’242.04 | 13’312.01 | 13’850.84 | 15’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’899.44 | 25’263.95 | 27’950.20 | 27’916.94 | 29’671.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’958.49 | 24’291.74 | 26’688.55 | 28’115.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.50 | 2.75 | 3.13 | 3.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’001.50 | -31’957.50 | -25’837.50 | -17’656.00 | -17’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’728.00 | 45’083.84 | 46’559.15 | 53’860.00 | 55’737.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’518.00 | -10’745.00 | -21’503.00 | -17’879.00 | -18’587.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 8.03 | 8.46 | 8.67 | 8.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’281.63 | 21’096.79 | 22’498.63 | 24’462.50 | 25’839.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.48 | 4.93 | 5.86 | 6.66 |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.02 | 16.46 | 16.75 | 18.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132’459.16 | 131’808.54 | 140’133.52 | 144’857.50 | 143’391.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’912.63 | 20’892.66 | 19’241.01 | 16’583.50 | 16’754.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 63’655.64 | 64’393.30 | 68’972.49 | 69’637.40 | 65’198.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 273’654.97 | 282’919.38 | 299’932.20 | 251’893.00 | 249’520.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 15:01 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 19.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | Deutsche Telekom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.10.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 06.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |