Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.80 EUR | 1649.24 | 1.24 | 24.07 | +29.17% | +0.76% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "298.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 322.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1649.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.62% | |
| KGV | 24.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.80 EUR | 1’649.24 | 76.00 | 224.00 | 1.93 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’405.53 | 86’773.94 | 112’154.61 | 131’263.27 |
| Dividende | 2.35 | 2.67 | 3.04 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.89 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 9.32 | 12.06 | 13.68 |
| KGV | 50.41 | 36.51 | 28.22 | 24.87 |
| EBIT in Mio. | 41’513.33 | 56’891.37 | 73’331.37 | 83’609.87 |
| EBITDA in Mio. | 42’111.70 | 57’931.99 | 72’488.56 | 84’073.48 |
| Gewinn in Mio. | 33’258.40 | 46’542.18 | 60’998.84 | 71’854.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’258.40 | 46’542.18 | 60’998.84 | 73’328.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’583.04 | 54’323.00 | 71’311.86 | 84’445.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’794.03 | 34’985.50 | 46’834.59 | 56’836.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.80 | 10.48 | 12.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 6.55 | 9.52 | 10.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’742.44 | 65’599.74 | 83’428.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.82 | -652.73 | -787.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’057.60 | 44’639.27 | 59’108.00 | 79’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’128.18 | -28’880.00 | -34’419.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 9.98 | 13.43 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’630.86 | 42’153.24 | 56’789.05 | 65’676.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 9.46 | 12.24 | 13.92 |
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 21.20 | 28.00 | 35.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’239.69 | 21’425.74 | -13’276.01 | -49’990.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’953.25 | 6’599.34 | 7’277.38 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.63 | 682.58 | 758.72 | 690.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’388.65 | 2’572.43 | 2’696.66 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’290.48 | 99’480.39 | 128’922.97 | 165’750.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’607.69 | 183’062.53 | 202’522.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |