Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.40 EUR | 1667.55 | 1.58 | 20.93 | +32.26% | +0.8% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "359.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 358.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1667.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.40 EUR | 1’667.55 | 75.00 | 223.00 | 1.90 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’182.07 | 134’420.30 | 165’429.34 | 139’000.00 |
| Dividende | 2.61 | 2.92 | 3.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.89 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 14.26 | 17.82 | 14.56 |
| KGV | 32.17 | 23.05 | 18.45 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 62’756.17 | 85’580.03 | 101’545.29 | |
| EBITDA in Mio. | 64’391.86 | 87’842.55 | 104’656.58 | |
| Gewinn in Mio. | 50’368.24 | 70’008.02 | 86’704.73 | 77’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’368.24 | 70’008.02 | 86’704.73 | 77’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’450.84 | 84’570.19 | 103’493.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’783.25 | 62’851.57 | 77’481.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 12.17 | 15.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 11.86 | 15.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’639.30 | 94’757.78 | 112’787.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.86 | -1’122.92 | -755.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’063.33 | 69’546.50 | 85’237.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’683.87 | -31’871.83 | -33’685.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.83 | 15.16 | 19.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45’567.81 | 65’981.93 | 81’099.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 15.07 | 17.33 | |
| Buchwert/Aktie | 22.46 | 31.16 | 45.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’452.57 | -30’784.27 | -96’609.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’379.04 | 7’320.27 | 16’548.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 882.84 | 1’033.23 | 952.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’468.53 | 2’961.65 | 5’427.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 111’362.15 | 156’502.39 | 204’543.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’964.32 | 230’872.79 | 252’628.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |