Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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5.15
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1.28 %
09.12.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.40 EUR | 1799.36 | 1.1 | 30.74 | +33.06% | +0.67% | +9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "349.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 352.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1799.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.98% | |
| KGV | 30.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.40 EUR | 1’799.36 | 57.00 | 231.00 | 1.97 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’341.22 | 87’726.99 | 116’832.22 | 135’425.73 |
| Dividende | 2.35 | 2.67 | 3.04 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.66 % | 0.75 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 9.42 | 12.63 | 14.30 |
| KGV | 60.22 | 43.14 | 32.16 | 28.42 |
| EBIT in Mio. | 41’521.64 | 57’413.44 | 76’096.33 | 87’767.41 |
| EBITDA in Mio. | 42’118.82 | 58’345.36 | 74’344.16 | 88’296.86 |
| Gewinn in Mio. | 33’272.13 | 46’870.05 | 63’160.57 | 75’506.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’272.13 | 46’870.05 | 63’160.57 | 77’707.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’609.55 | 54’690.12 | 73’602.19 | 88’469.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’770.22 | 36’261.67 | 50’061.93 | 56’836.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 8.06 | 10.94 | 12.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 6.83 | 10.28 | 10.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’464.48 | 65’700.76 | 85’094.02 | 110’830.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.33 | -665.00 | -761.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’031.50 | 45’125.94 | 61’217.00 | 79’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’325.42 | -30’321.83 | -33’710.71 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 10.19 | 14.18 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’972.80 | 42’552.79 | 58’120.39 | 66’654.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 9.54 | 12.73 | 14.31 |
| Buchwert/Aktie | 16.23 | 21.30 | 28.87 | 35.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’063.68 | 20’008.51 | -18’624.25 | -49’990.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’951.53 | 6’604.61 | 7’280.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.41 | 681.19 | 758.16 | 690.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’287.94 | 2’570.64 | 2’733.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’113.42 | 98’732.87 | 129’472.39 | 165’750.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’438.35 | 182’123.94 | 205’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |