Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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16:53:40
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.60 EUR | 88.13 | 0.78 | 29.42 | +21.77% | +1.21% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "360.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.26% Aufschlag. | |
| KGV | 29.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 353.60 EUR | 88.13 | 17.00 | 224.00 | 1.18 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’641.93 | 8’278.07 | 8’826.88 | 9’041.00 | 9’426.50 |
| Dividende | 3.88 | 4.35 | 4.81 | 5.26 | 5.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.23 % | 1.36 % | 1.48 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 9.86 | 11.02 | 12.01 | 12.82 | 13.08 |
| KGV | 35.93 | 32.15 | 29.49 | 27.62 | 27.08 |
| EBIT in Mio. | 2’285.60 | 2’521.73 | 2’740.79 | 2’836.67 | 2’987.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’974.11 | 3’258.15 | 3’523.18 | 3’688.25 | 3’854.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’733.20 | 1’915.43 | 2’074.04 | 2’171.50 | 2’268.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’727.20 | 1’898.56 | 2’061.05 | 2’162.00 | 2’321.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’252.58 | 2’493.02 | 2’725.54 | 2’913.00 | 3’039.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’259.05 | 2’465.92 | 2’684.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 10.92 | 12.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’934.78 | 4’264.46 | 4’597.31 | 4’789.33 | 4’956.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’092.99 | -1’118.46 | -1’186.86 | -1’036.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.35 | 2’689.19 | 3’006.77 | 2’980.00 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’116.80 | -1’201.20 | -1’253.38 | -1’791.00 | -2’265.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 14.22 | 15.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’542.23 | 1’619.86 | 1’878.05 | 2’033.00 | 2’151.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.01 | 11.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.31 | 29.47 | 34.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 447.19 | 83.88 | -552.95 | -1’204.67 | -1’769.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 977.33 | 1’041.00 | 1’151.00 | 1’166.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 883.79 | 915.20 | 982.91 | 822.00 | 828.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.00 | 755.50 | 813.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’422.19 | 5’106.04 | 5’971.68 | 6’936.50 | 7’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’385.40 | 11’170.49 | 12’105.32 | 12’136.00 | 12’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 05.10.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.09.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | Ferrari Buy | Jefferies & Company Inc. |