Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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21:59:59
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 EUR | 96.18 | 0.68 | 33.39 | +21.66% | +1.02% | -15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.52% Aufschlag. | |
| KGV | 33.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 EUR | 96.18 | 47.00 | 209.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.63 | 7’666.02 | 8’169.71 | 8’620.52 | 9’065.57 |
| Dividende | 3.16 | 3.74 | 4.19 | 2.99 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.02 % | 1.14 % | 0.81 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.92 | 10.77 | 11.26 | 12.14 |
| KGV | 41.01 | 37.03 | 34.10 | 32.60 | 30.24 |
| EBIT in Mio. | 2’081.20 | 2’293.58 | 2’476.80 | 2’663.85 | 2’878.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’721.31 | 2’967.85 | 3’204.18 | 3’463.35 | 3’715.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’602.43 | 1’769.66 | 1’910.35 | 2’020.95 | 2’203.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’595.78 | 1’757.48 | 1’892.65 | 1’901.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’057.87 | 2’278.43 | 2’471.39 | 2’649.98 | 2’897.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’062.28 | 2’321.65 | 2’492.84 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 9.90 | 10.72 | 11.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’761.45 | 4’077.83 | 4’420.85 | 4’933.50 | 5’254.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.50 | -953.45 | -1’044.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’328.08 | 2’468.78 | 2’730.23 | 2’755.97 | 3’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’276.67 | -1’343.67 | -1’307.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.23 | 14.53 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’369.73 | 1’485.88 | 1’681.25 | 1’805.00 | 1’967.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.60 | 9.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.59 | 26.11 | 29.75 | 35.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 813.33 | 606.69 | 334.51 | -259.93 | -198.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 927.00 | 987.75 | 1’015.50 | 1’050.00 | 1’085.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 869.30 | 870.67 | 899.87 | 970.46 | 1’026.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.55 | 655.59 | 691.46 | 773.00 | 830.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’021.86 | 4’592.07 | 5’181.64 | 7’223.22 | 9’133.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’085.64 | 10’846.44 | 11’792.26 | 13’781.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 06:25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |