Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 32.06 | 62.73 | 13.07 | +816.4% | +3.46% | -4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "90.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 62.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +816.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 32.06 | 12.00 | 295.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’510.44 | 234’185.92 | 239’104.88 | 228’597.50 | 221’208.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.25 | 3.39 | 4.24 | 4.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.60 % | 3.76 % | 4.70 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 6.02 | 6.30 | 5.79 | 4.91 |
| KGV | 11.24 | 14.98 | 14.31 | 15.56 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 31’469.69 | 29’918.95 | 30’979.35 | 26’238.00 | 24’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’106.51 | 37’500.15 | 38’090.92 | 39’419.50 | 37’311.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’770.28 | 20’322.77 | 21’395.24 | 20’405.50 | 16’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’755.06 | 22’162.39 | 23’306.37 | 21’663.50 | 18’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’167.70 | 27’130.35 | 28’716.62 | 25’238.00 | 23’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’167.70 | 27’130.35 | 28’716.62 | 25’238.00 | 23’137.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 6.02 | 6.30 | 5.79 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’834.87 | 109’789.12 | 111’802.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’665.95 | -3’983.43 | -4’202.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’436.27 | 29’491.77 | 30’578.61 | 40’295.00 | 44’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’238.23 | -15’389.50 | -15’309.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.13 | 8.57 | 8.91 | 11.49 | 11.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’421.34 | 23’289.66 | 24’144.13 | 29’613.50 | 31’823.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.92 | 8.35 | 10.20 | 9.61 |
| Buchwert/Aktie | 32.58 | 33.42 | 35.44 | 34.45 | 30.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’575.24 | -40’035.73 | -46’283.96 | -66’231.00 | -105’047.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’589.00 | 47’018.75 | 46’515.86 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’567.77 | 3’810.95 | 3’982.47 | 5’786.50 | 3’889.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’360.60 | 34’419.83 | 35’790.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’750.11 | 110’175.45 | 116’142.63 | 109’451.50 | 99’210.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 294’553.34 | 299’583.83 | 310’038.80 | 321’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital |