Basler Aktie 207929 / DE0005102008
24.10
EUR
0.75
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3.21 %
15:55:53
BMN
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 EUR | 0.78 | 1.15 | 17.51 | +18.92% | +1.26% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "20.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.93% | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 EUR | 0.78 | -36.00 | 396.00 | 1.45 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 293.21 | 322.48 | 348.13 |
| Dividende | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.25 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.22 | 1.29 |
| KGV | 20.94 | 19.16 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 48.54 | 52.88 | 55.46 |
| EBITDA in Mio. | 58.90 | 68.47 | 73.90 |
| Gewinn in Mio. | 30.17 | 35.93 | 39.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.17 | 35.93 | 39.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.80 | 49.37 | 54.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.16 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143.85 | 159.25 | 170.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.00 | -12.00 | -13.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.87 | 52.83 | 53.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.60 | -17.90 | -16.55 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.80 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.70 | 37.67 | 36.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.15 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 5.26 | 6.22 | 7.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16.50 | -12.03 | -38.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.00 | 35.75 | 38.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.75 | 10.50 | 11.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 162.45 | 191.55 | 221.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 262.30 | 283.15 | 308.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 10:51 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 09:18 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:37 | Basler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.26 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.26 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 06.08.26 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 06.08.26 | Basler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. |