ADT Aktie 39694072 / US00090Q1031
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30.10.2026
BTT
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ADT Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ADT Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 5.02 | 1.58 | 6.44 | +6.99% | +3.2% | +7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "6.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADT Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 5.02 | 16.00 | 263.00 | 0.78 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADT Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| MIDDLEBY US5962781010 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu ADT in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’364.69 | 5’511.19 | |
| Dividende | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.30 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
| KGV | 10.63 | 9.96 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 1’305.80 | 1’386.26 | |
| EBITDA in Mio. | 2’672.77 | 2’692.13 | 2’792.39 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.86 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’168.00 | 4’191.00 | 4’398.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’131.00 | -901.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’066.00 | 1’728.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’016.00 | -796.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’118.50 | 951.00 | 1’099.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 5.30 | 6.05 | 6.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’526.00 | 6’960.04 | 6’340.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.00 | 185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’511.50 | 1’535.50 | 1’605.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’588.22 | 3’385.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’590.00 | 15’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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