Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
510.37
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7.02
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1.39 %
14.11.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.75 EUR | 3760.78 | 0.93 | 22.13 | +19.83% | +0.72% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "517.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 523.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3760.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.12% | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.75 EUR | 3’760.78 | 1.00 | 131.00 | 0.99 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326’271.10 | 375’332.29 | 435’805.35 | 504’828.34 | 616’180.00 |
| Dividende | 4.23 | 4.12 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.78 % | 0.83 % | 0.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.08 | 18.76 | 22.32 | 26.72 | 35.86 |
| KGV | 31.75 | 27.20 | 22.87 | 19.10 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 150’241.55 | 173’269.26 | 202’750.40 | 242’989.41 | 326’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’885.64 | 229’783.05 | 273’324.59 | 308’751.46 | |
| Gewinn in Mio. | 117’870.24 | 139’239.20 | 163’419.77 | 198’912.18 | 264’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’977.01 | 142’403.16 | 168’739.57 | 205’383.85 | 264’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’255.97 | 171’012.24 | 202’780.65 | 266’026.00 | 327’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’255.97 | 171’012.24 | 202’780.66 | 266’026.00 | 327’545.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.08 | 18.76 | 22.32 | 26.72 | 35.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.68 | 18.59 | 22.02 | 26.90 | 35.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’856.69 | 251’838.57 | 289’084.01 | 343’740.45 | 419’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’883.26 | -115’864.22 | -107’495.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’229.27 | 196’575.08 | 227’250.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’182.39 | -46’224.35 | |||
| Cashflow/Aktie | 21.06 | 24.90 | 34.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’429.38 | 83’372.82 | 209’466.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.96 | 13.95 | 15.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.59 | 76.65 | 97.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59’379.11 | -90’988.61 | -146’140.65 | -399’563.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’658.08 | 39’855.65 | 44’950.63 | 49’965.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99’855.67 | 117’047.45 | 53’771.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’407.78 | 55’021.06 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 433’684.82 | 546’082.40 | 670’098.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 719’442.81 | 844’419.21 | 979’921.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 04.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |