Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.05 EUR | 3738.72 | 0.79 | 28.52 | +21.86% | +0.72% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "435.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 465.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3738.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.67% Aufschlag. | |
| KGV | 28.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 436.05 EUR | 3’738.72 | 8.00 | 120.00 | 1.02 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279’188.49 | 316’978.73 | 363’039.72 | 421’054.62 | 479’183.80 |
| Dividende | 3.28 | 3.38 | 3.74 | 4.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.66 % | 0.73 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.41 | 15.20 | 17.90 | 20.89 | 24.63 |
| KGV | 38.05 | 33.57 | 28.49 | 24.41 | 20.71 |
| EBIT in Mio. | 126’223.55 | 142’913.47 | 164’940.88 | 190’139.18 | 220’406.50 |
| EBITDA in Mio. | 156’210.51 | 180’895.38 | 209’306.84 | 239’645.69 | 280’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’252.61 | 113’644.55 | 132’476.28 | 154’045.14 | 180’581.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’720.88 | 114’126.46 | 133’812.70 | 164’699.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’507.76 | 139’510.50 | 163’330.79 | 190’285.63 | 224’406.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’507.76 | 139’510.50 | 163’330.79 | 190’285.63 | 224’406.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.41 | 15.20 | 17.90 | 20.89 | 24.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.39 | 15.24 | 17.76 | 21.14 | 23.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’686.71 | 214’928.87 | 244’481.37 | 281’291.95 | 326’967.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’363.90 | -75’059.82 | -76’239.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’720.78 | 153’513.73 | 178’514.75 | 229’926.67 | 235’428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’328.74 | -38’202.05 | -45’045.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 21.07 | 27.42 | 31.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’051.48 | 76’776.42 | 98’523.88 | 132’649.92 | 144’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.52 | 13.07 | 19.81 | |
| Buchwert/Aktie | 46.52 | 60.16 | 76.02 | 91.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’257.93 | -87’439.84 | -163’975.79 | -221’193.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’169.95 | 35’651.11 | 39’957.14 | 40’617.95 | 50’763.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’327.32 | 73’741.85 | 79’662.23 | 82’371.32 | 100’054.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’883.25 | 46’716.75 | 54’562.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341’754.30 | 430’469.10 | 531’955.33 | 666’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 598’100.97 | 697’557.82 | 811’044.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 07:34 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 07.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG |