Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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01.08.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.60 EUR | 3803.23 | 0.8 | 28.35 | +22.02% | +0.71% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "435.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 469.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3803.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
| KGV | 28.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.60 EUR | 3’803.23 | 8.00 | 120.00 | 1.02 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’006.50 | 368’146.44 | 427’477.82 | 485’199.65 |
| Dividende | 3.36 | 3.71 | 4.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.45 | 18.21 | 21.92 | 25.96 |
| KGV | 33.92 | 28.78 | 23.91 | 20.19 |
| EBIT in Mio. | 146’168.14 | 169’068.65 | 197’700.09 | 235’241.90 |
| EBITDA in Mio. | 187’043.78 | 216’370.18 | 257’096.55 | 313’410.10 |
| Gewinn in Mio. | 115’423.33 | 135’062.09 | 157’209.87 | 185’180.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’525.47 | 136’391.91 | 166’578.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142’604.68 | 167’107.43 | 198’579.09 | 239’241.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142’604.68 | 167’107.43 | 198’579.09 | 239’241.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.45 | 18.21 | 21.92 | 25.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.45 | 18.07 | 21.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’460.64 | 248’209.58 | 282’986.44 | 334’196.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’627.83 | -88’261.59 | -86’844.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160’807.24 | 187’456.85 | 221’277.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’535.74 | -44’360.85 | -43’630.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.33 | 24.98 | 39.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 73’663.24 | 93’778.50 | 132’320.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 13.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.55 | 77.41 | 95.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’934.97 | -143’587.68 | -246’079.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’668.03 | 39’960.17 | 45’172.55 | 49’591.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’948.48 | 93’344.58 | 101’157.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’689.40 | 52’499.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 439’518.64 | 555’766.56 | 712’893.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 713’426.10 | 844’272.81 | 993’741.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 31.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK |