Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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01.10.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.15 EUR | 3803.23 | 0.8 | 28.35 | +22.02% | +0.71% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "435.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 469.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3803.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
| KGV | 28.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.15 EUR | 3’803.23 | 8.00 | 120.00 | 1.02 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’904.78 | 370’712.65 | 426’764.07 | 485’199.65 |
| Dividende | 3.49 | 3.89 | 4.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.75 % | 0.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.53 | 18.30 | 21.67 | 25.96 |
| KGV | 33.46 | 28.40 | 23.98 | 20.02 |
| EBIT in Mio. | 147’143.69 | 170’247.04 | 197’211.50 | 235’241.90 |
| EBITDA in Mio. | 191’936.59 | 221’577.82 | 257’203.32 | 313’410.10 |
| Gewinn in Mio. | 116’041.28 | 135’987.40 | 159’058.53 | 185’180.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’756.84 | 136’545.06 | 164’913.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’220.10 | 167’601.12 | 199’333.36 | 239’241.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’220.10 | 167’601.12 | 199’333.37 | 239’241.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.53 | 18.30 | 21.67 | 25.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.51 | 18.17 | 21.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218’181.46 | 249’210.33 | 284’467.86 | 334’196.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’659.54 | -101’595.09 | -84’305.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’373.97 | 187’873.61 | 212’783.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’933.67 | -45’712.59 | -56’195.88 | |
| Cashflow/Aktie | 21.40 | 25.62 | 40.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 77’242.67 | 93’155.33 | 134’757.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.75 | 12.85 | 17.19 | |
| Buchwert/Aktie | 60.32 | 77.09 | 97.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’525.06 | -145’442.01 | -246’622.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’108.36 | 39’442.41 | 44’967.32 | 49’591.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’765.78 | 96’709.56 | 95’737.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’972.60 | 49’547.00 | 39’750.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 438’335.05 | 555’897.86 | 677’322.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 719’720.78 | 851’105.00 | 969’311.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 20.08.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |