Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
521.97
USD
-8.27
USD
-1.56 %
30.10.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.91 USD | 3945.88 | 0.94 | 22.43 | +20.38% | +0.76% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "529.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 506.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3945.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.54% | |
| KGV | 22.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 521.91 USD | 3’945.88 | 37.00 | 216.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394’500.63 | 475’356.75 | 580’889.36 | 681’067.72 | 895’981.50 |
| Dividende | 3.87 | 4.23 | 4.45 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.81 % | 0.85 % | 0.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.01 | 24.03 | 29.50 | 34.18 | 46.31 |
| KGV | 26.09 | 21.72 | 17.69 | 15.27 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 184’839.53 | 221’485.61 | 271’320.73 | 318’864.52 | 425’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 244’033.58 | 300’209.13 | 377’910.47 | 448’645.85 | |
| Gewinn in Mio. | 148’629.94 | 177’805.24 | 217’899.51 | 244’257.18 | 340’743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’946.41 | 179’434.57 | 219’265.80 | 265’588.48 | 340’743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185’465.44 | 221’499.81 | 272’251.99 | 332’093.18 | 425’929.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 185’465.44 | 221’499.81 | 272’251.99 | 332’093.18 | 425’929.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.01 | 24.03 | 29.50 | 34.18 | 46.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.92 | 23.78 | 29.22 | 33.36 | 46.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261’290.66 | 308’037.19 | 372’235.82 | 443’738.63 | 525’181.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183’591.41 | -210’214.57 | -226’340.79 | -271’092.00 | -309’516.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220’855.85 | 268’840.12 | 326’867.59 | 456’438.50 | 516’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’989.98 | -49’255.41 | -43’033.52 | -50’992.00 | -50’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.00 | 37.10 | 47.17 | 57.92 | 69.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’772.90 | 44’375.04 | 89’551.97 | 151’441.76 | 269’592.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.98 | 10.37 | 16.27 | 28.01 |
| Buchwert/Aktie | 77.12 | 98.90 | 126.23 | 142.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’215.55 | -11’946.01 | -27’721.80 | -79’750.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’228.53 | 46’402.68 | 53’914.79 | 55’382.43 | 51’894.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186’082.56 | 226’650.69 | 254’809.52 | 272’101.71 | 347’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’930.67 | 50’800.67 | 93’640.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 561’424.86 | 705’921.27 | 885’632.49 | 1’027’623.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 897’516.16 | 1’079’161.74 | 1’322’644.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 29.10.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |