Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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19.05.2025
BTT
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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie Analysen & Prognosen
Meta Platforms (ex Facebook) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.50 EUR | 1607.62 | 0.77 | 20.92 | +15.77% | +0.32% | +14.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "547.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 567.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1607.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist META PLATFORMS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.96% Aufschlag. | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 52 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 52 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meta Platforms (ex Facebook) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 569.50 EUR | 1’607.62 | 15.00 | 226.00 | 1.37 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meta Platforms (ex Facebook) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von META PLATFORMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie META PLATFORMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als META PLATFORMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie META PLATFORMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als META PLATFORMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Meta Platforms in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186’952.52 | 211’343.90 | 237’404.89 | 267’194.86 | 297’999.88 |
| Dividende | 1.73 | 1.84 | 1.90 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.29 % | 0.30 % | 0.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.53 | 28.18 | 31.81 | 36.71 | 41.41 |
| KGV | 25.09 | 22.72 | 20.13 | 17.44 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 73’230.92 | 82’615.54 | 94’891.87 | 108’622.20 | 126’098.38 |
| EBITDA in Mio. | 111’396.08 | 130’820.96 | 151’062.01 | 172’458.14 | 199’629.10 |
| Gewinn in Mio. | 65’526.76 | 72’083.64 | 82’148.11 | 92’691.97 | 106’830.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74’957.85 | 83’209.51 | 92’315.86 | 85’954.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’978.14 | 83’771.14 | 95’636.53 | 110’425.10 | 128’590.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’881.78 | 83’810.97 | 95’854.32 | 110’765.15 | 128’590.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.74 | 32.12 | 35.98 | 37.42 | 44.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.53 | 28.18 | 31.88 | 36.71 | 41.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150’782.37 | 168’920.71 | 188’330.72 | 213’229.13 | 236’235.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’857.55 | -74’276.18 | -78’270.05 | -77’216.15 | -79’492.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’317.47 | 116’139.91 | 132’851.77 | 168’620.20 | 191’628.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’690.92 | -35’020.94 | -33’810.11 | -80’972.40 | -97’683.70 |
| Cashflow/Aktie | 38.70 | 45.39 | 50.00 | 61.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 34’041.30 | 43’121.95 | 60’381.34 | 74’168.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.71 | 16.59 | 23.35 | 25.91 | |
| Buchwert/Aktie | 90.70 | 115.35 | 132.87 | 137.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’777.86 | -35’297.10 | -56’698.87 | -132’851.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53’568.52 | 60’812.97 | 65’567.78 | 76’016.50 | 77’568.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’165.63 | 71’535.63 | 71’947.19 | 80’840.50 | 80’742.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’401.60 | 44’710.40 | 62’263.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250’860.87 | 264’674.78 | 314’159.42 | 334’120.65 | 371’564.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 369’084.41 | 445’645.34 | 564’848.72 | 562’395.05 | 649’274.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie Analysen
| 06.05.25 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. |