Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
192.70
EUR
-22.50
EUR
-10.46 %
22:22:07
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.50 EUR | 46.19 | 1.14 | 13.62 | +13.6% | +1.88% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "221.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.81% | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.50 EUR | 46.19 | 75.00 | 224.00 | 1.39 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’506.71 | 23’744.10 | 25’263.68 | 27’270.33 |
| Dividende | 3.97 | 4.47 | 5.08 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.09 % | 2.37 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 13.95 | 15.81 | 17.30 | 19.76 |
| KGV | 15.37 | 13.57 | 12.40 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 3’627.30 | 4’013.41 | 4’492.83 | 5’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’979.50 | 5’399.84 | 5’976.83 | 6’745.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’471.03 | 2’769.53 | 3’144.71 | 3’683.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’471.03 | 2’769.53 | 3’179.64 | 3’683.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’464.66 | 3’881.85 | 4’312.98 | 4’950.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’489.27 | 3’870.87 | 4’235.00 | 5’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.73 | 15.62 | 17.05 | 20.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’916.00 | 14’704.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’390.00 | -1’501.25 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’794.08 | 4’054.79 | 4’754.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’362.25 | -1’292.50 | -922.00 | -986.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.00 | 22.48 | 24.94 | 29.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’383.02 | 2’545.28 | 3’196.42 | 4’016.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 15.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.91 | 131.47 | 151.83 | 168.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’143.97 | 3’327.98 | 2’244.80 | 1’165.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’299.32 | 1’419.20 | 1’490.16 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’731.97 | 23’445.18 | 28’637.00 | 31’852.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’991.71 | 41’442.14 | 45’268.50 | 52’434.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 14:00 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |