Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
382.89
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-2.08
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-0.54 %
21:59:59
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.70 EUR | 91.84 | 0.68 | 32.33 | +21.04% | +1.1% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.43% Aufschlag. | |
| KGV | 32.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.70 EUR | 91.84 | 49.00 | 212.00 | 1.09 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’115.55 | 7’685.29 | 8’190.76 | 8’645.79 | 9’085.75 |
| Dividende | 3.18 | 3.75 | 4.19 | 3.84 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.13 % | 1.26 % | 1.16 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.95 | 10.80 | 11.34 | 12.27 |
| KGV | 37.13 | 33.44 | 30.81 | 29.33 | 27.10 |
| EBIT in Mio. | 2’081.58 | 2’302.25 | 2’484.91 | 2’668.99 | 2’878.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’722.92 | 2’980.06 | 3’215.03 | 3’470.31 | 3’718.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’602.32 | 1’774.01 | 1’912.50 | 2’022.67 | 2’196.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.85 | 1’758.40 | 1’894.07 | 1’901.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’057.37 | 2’285.51 | 2’476.58 | 2’656.15 | 2’891.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’062.28 | 2’321.65 | 2’492.84 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 9.90 | 10.73 | 11.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’746.38 | 4’064.19 | 4’407.37 | 4’826.67 | 5’112.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -951.38 | -960.34 | -1’030.04 | -997.00 | -1’022.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’094.83 | 2’211.56 | 2’412.84 | 2’760.98 | 3’028.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’364.00 | -1’336.25 | -1’338.84 | -1’646.00 | -1’786.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.23 | 14.53 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’372.75 | 1’490.53 | 1’682.59 | 1’815.60 | 1’973.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.60 | 9.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.56 | 26.03 | 29.61 | 35.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 802.21 | 577.67 | 297.78 | -259.93 | -198.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 954.80 | 1’010.60 | 1’073.67 | 1’132.00 | 1’153.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 843.91 | 846.70 | 873.81 | 895.38 | 942.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.55 | 655.59 | 691.46 | 773.00 | 830.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’013.75 | 4’576.45 | 5’153.09 | 6’734.91 | 7’997.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’012.37 | 10’754.53 | 11’633.21 | 12’659.25 | 12’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 07:48 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |