Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
392.61
USD
-9.46
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-2.35 %
30.09.2026
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.10 EUR | 86.83 | 0.79 | 28.49 | +21.21% | +1.21% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "360.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.36% Aufschlag. | |
| KGV | 28.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.10 EUR | 86.83 | 61.00 | 238.00 | 1.31 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’649.66 | 8’285.48 | 8’810.64 | 9’041.00 | 9’426.50 |
| Dividende | 3.90 | 4.35 | 4.80 | 5.26 | 5.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.26 % | 1.39 % | 1.52 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 9.86 | 11.02 | 12.01 | 12.82 | 13.08 |
| KGV | 35.04 | 31.35 | 28.78 | 26.95 | 26.42 |
| EBIT in Mio. | 2’292.74 | 2’527.69 | 2’735.19 | 2’836.67 | 2’987.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’985.16 | 3’271.71 | 3’521.74 | 3’688.25 | 3’854.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’738.93 | 1’919.05 | 2’070.01 | 2’171.50 | 2’268.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’729.52 | 1’900.73 | 2’057.20 | 2’162.00 | 2’321.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’260.11 | 2’498.46 | 2’716.92 | 2’913.00 | 3’039.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’263.38 | 2’461.92 | 2’680.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.85 | 10.97 | 12.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’945.59 | 4’277.59 | 4’582.12 | 4’789.33 | 4’956.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’079.99 | -1’111.68 | -1’184.86 | -1’036.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’522.53 | 2’645.56 | 2’940.93 | 2’980.00 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’126.33 | -1’207.00 | -1’253.38 | -1’791.00 | -2’265.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.53 | 14.29 | 15.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’567.25 | 1’634.74 | 1’873.04 | 2’033.00 | 2’151.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 9.27 | 10.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.21 | 29.22 | 34.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.92 | 116.86 | -473.26 | -1’204.67 | -1’769.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 977.33 | 1’041.00 | 1’151.00 | 1’166.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 839.75 | 866.67 | 934.58 | 822.00 | 828.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 698.50 | 751.00 | 795.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’393.94 | 5’068.68 | 5’857.65 | 6’936.50 | 7’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’444.56 | 11’202.44 | 12’014.06 | 12’136.00 | 12’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 29.09.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.09.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | Ferrari Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. |