Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
76.10
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BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 EUR | 1.5 | 0.84 | 11.41 | +8.19% | +1.42% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.85% Aufschlag. | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 EUR | 1.50 | 69.00 | 315.00 | 1.65 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 567.21 | 620.51 | 677.58 | 738.08 | |
| Dividende | 0.92 | 1.07 | 1.24 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.41 % | 1.64 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 6.27 | 7.19 | 7.74 | |
| KGV | 14.18 | 12.04 | 10.50 | 9.76 | |
| EBIT in Mio. | 125.53 | 146.66 | 166.27 | 180.51 | |
| EBITDA in Mio. | 165.63 | 189.64 | 210.15 | 235.65 | 250.50 |
| Gewinn in Mio. | 91.29 | 107.13 | 122.27 | 132.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.07 | 106.55 | 120.72 | 132.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.89 | 145.43 | 165.49 | 179.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.28 | 143.86 | 160.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.23 | 7.11 | 7.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.43 | 282.18 | 313.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.05 | -51.95 | -49.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.72 | 141.65 | 149.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -19.03 | -23.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.22 | 7.69 | 11.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.48 | 83.47 | 90.06 | 143.50 | 153.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.65 | 4.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.49 | 41.18 | 46.10 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.45 | -80.19 | -127.40 | -265.90 | -351.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 73.13 | 79.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.88 | 57.40 | 61.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.90 | 60.90 | 66.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 624.55 | 701.55 | 781.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 851.58 | 943.20 | 1’047.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 14.05.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |