Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
27.24
EUR
0.22
EUR
0.81 %
19.11.2025
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 154.4 | 1.43 | 10.72 | +11.17% | +4.13% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "29.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.92% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 154.40 | -36.00 | 252.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’464.66 | 121’611.00 | 125’563.25 | 128’447.63 | 132’218.75 |
| Dividende | 1.01 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.19 % | 4.68 % | 5.14 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.19 | 2.47 | 2.72 | 3.13 |
| KGV | 13.81 | 12.40 | 11.01 | 10.00 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 26’563.15 | 28’627.73 | 31’312.93 | 32’227.79 | 34’952.50 |
| EBITDA in Mio. | 46’964.03 | 49’315.45 | 51’695.86 | 55’871.07 | 60’133.25 |
| Gewinn in Mio. | 10’078.67 | 11’061.24 | 12’337.32 | 14’445.54 | 17’080.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’078.67 | 11’061.24 | 12’337.32 | 14’445.54 | 17’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’332.57 | 22’560.30 | 25’577.27 | 25’951.62 | 28’966.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’701.76 | 22’097.02 | 24’599.34 | 25’842.00 | 28’102.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.08 | 2.34 | 2.64 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’153.50 | -21’130.50 | -20’993.00 | -22’974.50 | -21’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’126.25 | 42’873.72 | 44’739.52 | 45’743.00 | 47’493.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’988.50 | -15’030.50 | -15’642.50 | -16’891.00 | -18’996.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.76 | 7.42 | 10.13 | 15.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’402.99 | 19’388.61 | 20’720.21 | 22’470.50 | 24’662.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 3.98 | 4.28 | 5.29 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.31 | 15.06 | 15.99 | 17.11 | 19.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’888.71 | 124’085.51 | 119’275.61 | 125’850.00 | 123’909.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’154.42 | 19’106.52 | 19’343.72 | 18’199.75 | 18’436.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 86’699.84 | 84’653.36 | 89’262.71 | 117’477.33 | 127’628.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’285.67 | 304’462.00 | 312’958.00 | 331’227.00 | 342’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 14.11.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |