Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
33.36
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1.12 %
21:02:13
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.42 EUR | 186.92 | 1.21 | 13.14 | +12.39% | +3.52% | +14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "28.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.69% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.42 EUR | 186.92 | -62.00 | 240.00 | 0.52 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’500.46 | 125’375.05 | 128’973.00 | 132’760.50 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.49 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.89 % | 4.51 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.46 | 2.68 | 2.98 |
| KGV | 15.03 | 13.36 | 12.27 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 28’257.70 | 30’959.44 | 32’547.50 | 34’590.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’099.03 | 51’414.59 | 57’704.00 | 60’176.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’017.20 | 12’253.98 | 15’933.00 | 17’347.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’017.20 | 12’253.98 | 15’933.00 | 17’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’238.81 | 25’260.86 | 25’796.50 | 27’822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’247.15 | 24’412.48 | 26’529.00 | 29’060.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.31 | 2.62 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’555.00 | -19’453.00 | -23’100.00 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’643.50 | 44’830.70 | 53’061.50 | 55’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’910.00 | -8’710.50 | -10’783.00 | -11’291.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.32 | 8.88 | 10.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’399.59 | 22’057.34 | 23’558.50 | 25’231.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.50 | 4.97 | 5.42 |
| Buchwert/Aktie | 14.01 | 14.76 | 16.14 | 16.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126’599.30 | 120’989.72 | 126’582.00 | 122’547.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’384.84 | 19’477.33 | 20’042.50 | 20’303.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 82’992.30 | 87’075.98 | 106’673.50 | 112’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’284.00 | 333’529.00 | 354’040.00 | 369’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 09:23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |