Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.96 EUR | 156.86 | 1.51 | 9.73 | +10.42% | +4.28% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "26.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.96 EUR | 156.86 | -38.00 | 252.00 | 0.56 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0005712671 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’804.18 | 127’148.64 | 131’027.09 | 133’727.75 | 137’028.75 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.55 % | 5.03 % | 5.47 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.55 | 2.81 | 3.05 | 3.39 |
| KGV | 12.37 | 10.92 | 9.91 | 9.13 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 28’127.77 | 31’242.58 | 33’888.77 | 34’710.11 | 36’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 49’942.01 | 53’063.72 | 54’988.74 | 56’469.83 | 60’054.50 |
| Gewinn in Mio. | 10’825.77 | 12’089.40 | 13’147.12 | 13’602.22 | 14’751.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’825.77 | 12’089.40 | 13’147.12 | 13’602.22 | 14’751.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’438.78 | 25’002.16 | 27’784.93 | 27’507.33 | 29’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’387.41 | 23’812.03 | 26’124.70 | 27’901.95 | 29’937.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.44 | 2.70 | 3.02 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’803.00 | -25’876.67 | -20’597.33 | -21’246.50 | -21’373.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’512.33 | 46’059.14 | 48’439.10 | 49’772.58 | 51’467.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’524.33 | -9’456.67 | -18’372.00 | -16’110.00 | -16’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.68 | 8.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’455.71 | 21’838.29 | 23’137.67 | 24’680.80 | 26’094.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.44 | 4.86 | 5.44 | 5.91 |
| Buchwert/Aktie | 13.13 | 14.03 | 16.47 | 16.77 | 18.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’763.34 | 127’520.09 | 127’713.38 | 119’427.71 | 112’899.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’663.56 | 21’690.65 | 20’153.99 | 18’979.61 | 18’939.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72’404.48 | 75’159.45 | 80’378.65 | 98’167.28 | 117’090.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’058.14 | 298’438.15 | 308’029.47 | 306’618.00 | 313’765.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 03.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK |