CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
95.00
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21.07.2026
BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.1 | 10.04 | +7.65% | +3.35% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "96.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.89% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -28.00 | 220.00 | 0.52 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808.94 | 866.38 | 899.18 | |
| Dividende | 3.52 | 3.32 | 3.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.48 % | 3.66 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 10.73 | 9.54 | 10.12 | |
| KGV | 8.88 | 9.99 | 9.42 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 88.72 | 95.49 | 101.08 | |
| EBITDA in Mio. | 138.08 | 147.50 | 155.38 | |
| Gewinn in Mio. | 73.21 | 65.09 | 69.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.75 | 65.07 | 69.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.55 | 95.68 | 102.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.77 | 9.47 | 9.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 652.57 | 696.07 | 717.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -52.83 | -52.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.05 | 116.35 | 123.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.73 | -30.50 | -33.23 | |
| Cashflow/Aktie | 19.83 | 16.66 | 17.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.38 | 59.02 | 65.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.30 | 8.64 | 9.54 | |
| Buchwert/Aktie | 73.60 | 78.32 | 83.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182.19 | -189.27 | -221.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.32 | 58.52 | 59.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 509.08 | 544.48 | 585.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 773.55 | 809.85 | 849.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 20.07.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 22.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 18.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 16.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank |