BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
22.19
EUR
0.08
EUR
0.36 %
11.06.2025
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09 EUR | 76.17 | 0.88 | 20.11 | +15.71% | +2% | +10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1688" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1747.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.2% Aufschlag. | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09 EUR | 76.17 | -102.00 | 261.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’489.81 | 32’502.03 | 34’786.09 | 37’768.99 | 39’669.99 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.11 % | 2.35 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 1.11 |
| KGV | 24.98 | 22.43 | 20.24 | 18.24 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 3’312.32 | 3’586.50 | 3’868.90 | 4’218.68 | 4’438.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’243.15 | 4’540.56 | 4’855.79 | 5’188.25 | 5’179.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’127.35 | 2’380.33 | 2’638.03 | 3’014.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’212.09 | 2’452.32 | 2’686.75 | 2’893.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’827.66 | 3’124.56 | 3’459.63 | 3’923.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’412.00 | 3’695.00 | 3’995.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’252.59 | -1’305.11 | -1’348.62 | -1’141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’915.56 | 3’593.88 | 3’997.08 | 4’228.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’099.11 | -2’012.31 | -2’013.13 | -2’382.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.95 | 1.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’663.97 | 2’283.51 | 2’657.76 | 2’652.91 | 2’754.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.49 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.12 | 4.40 | 4.75 | 5.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’368.92 | 4’922.39 | 4’119.61 | 4’631.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’092.50 | 1’126.42 | 1’165.32 | 1’344.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’329.70 | 13’023.37 | 13’949.52 | 15’042.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’645.85 | 39’504.31 | 40’768.13 | 42’903.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |