BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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28.11.2025
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.51 GBP | 63.4 | 1.03 | 16.69 | +14.76% | +2.47% | -11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1767.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1860.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.81% | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.51 GBP | 63.40 | -103.00 | 286.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’661.79 | 32’892.92 | 35’328.84 | 38’386.79 | 41’915.43 |
| Dividende | 0.36 | 0.45 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.41 % | 2.70 % | 2.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.17 |
| KGV | 21.91 | 19.48 | 17.43 | 15.65 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 3’246.84 | 3’547.41 | 3’879.25 | 4’259.28 | 4’530.09 |
| EBITDA in Mio. | 4’219.97 | 4’564.37 | 4’942.30 | 5’237.47 | 5’353.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’118.67 | 2’366.54 | 2’644.29 | 3’026.58 | 3’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’262.36 | 2’517.44 | 2’798.06 | 3’029.25 | 3’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’777.67 | 3’108.45 | 3’457.87 | 3’979.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’830.03 | 3’151.94 | 3’498.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.05 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’042.00 | 4’377.00 | 4’721.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.49 | -1’413.84 | -1’513.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’985.63 | 3’569.53 | 4’002.14 | 4’261.00 | 4’533.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’520.71 | -1’592.33 | -1’669.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.16 | 1.29 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’832.50 | 2’404.08 | 2’781.53 | 2’690.13 | 2’868.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.73 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.12 | 4.41 | 4.76 | 5.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’852.64 | 5’389.65 | 4’654.15 | 3’734.00 | 2’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’152.68 | 1’200.53 | 1’267.76 | 1’495.67 | 1’441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’370.95 | 13’106.99 | 14’079.48 | 15’078.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’467.00 | 38’863.00 | 39’427.33 | 40’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |