ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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15:23:11
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.89 CHF | 1.33 | 28.12 | 6.06 | +170.36% | +0% | +35.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 35.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 28.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +170.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.89 CHF | 1.33 | 265.00 | 373.00 | 2.93 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’363.28 | 3’516.47 | 3’729.56 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 1.30 | 1.99 | 2.84 |
| KGV | 25.76 | 9.54 | 6.23 | 4.36 |
| EBIT in Mio. | 285.26 | 355.36 | 411.37 | |
| EBITDA in Mio. | 555.69 | 645.34 | 700.74 | |
| Gewinn in Mio. | -128.93 | 31.99 | 88.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.64 | 161.16 | 200.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -14.91 | 94.39 | 152.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.71 | 74.99 | 131.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.31 | 0.27 | 0.96 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913.44 | 1’008.96 | 1’113.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.93 | -226.20 | -259.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.06 | 390.50 | 490.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -122.23 | -122.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.04 | 5.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.88 | 92.24 | 163.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | -0.10 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 11.52 | 11.93 | 12.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’545.23 | 1’439.75 | 1’324.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 400.30 | 422.07 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.79 | 273.60 | 299.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.67 | 410.53 | 425.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’123.88 | 1’147.46 | 1’224.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’190.18 | 6’303.93 | 6’509.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 06:38 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. |