ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12 CHF | 2.95 | 1.54 | 25.97 | +39.91% | +0% | +40.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "18.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 40.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12 CHF | 2.95 | 187.00 | 395.00 | 3.22 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 3.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’244.38 | 3’326.89 | 3’568.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.20 | 0.08 | 0.93 |
| KGV | -21.15 | 319.58 | 27.21 |
| EBIT in Mio. | 215.53 | 267.70 | 348.31 |
| EBITDA in Mio. | 489.53 | 527.73 | 593.73 |
| Gewinn in Mio. | -143.15 | 18.30 | 81.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -143.15 | 18.30 | 81.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -269.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -289.14 | -83.74 | 38.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.40 | -0.73 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.70 | 865.24 | 975.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 547.40 | -269.00 | -339.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -82.42 | 345.16 | 365.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.50 | -284.00 | 7.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 3.71 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -227.68 | 76.55 | 78.46 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.19 | 0.17 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 7.36 | 6.82 | 7.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’406.55 | 1’353.64 | 1’263.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 393.40 | 342.20 | 354.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.13 | 263.81 | 288.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427.30 | 416.00 | 410.41 |
| Eigenkapital in Mio. | 712.07 | 661.87 | 680.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’387.58 | 6’208.88 | 6’259.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 23.09.26 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. |