ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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-1.20
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26.06.2026
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 CHF | 2.39 | 1.79 | 17.91 | +32.09% | +0% | -20.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "17.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 CHF | 2.39 | 151.00 | 407.00 | 2.64 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 2.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| STADLER RAIL CH0002178181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’188.15 | 3’286.21 | 3’538.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | -0.95 | 0.50 | 1.34 |
| KGV | -20.62 | 39.37 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 199.45 | 278.36 | 350.79 |
| EBITDA in Mio. | 454.31 | 553.03 | 625.38 |
| Gewinn in Mio. | -225.95 | -48.14 | 55.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -76.64 | 65.58 | 136.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -149.98 | -1.08 | 89.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -149.98 | -1.08 | 89.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.47 | -0.46 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785.98 | 870.12 | 985.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 524.20 | -263.95 | -333.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25.88 | 328.52 | 385.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.50 | -317.50 | -26.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 3.13 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -156.38 | -31.87 | 95.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.07 | 0.20 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 7.83 | 7.57 | 8.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’333.33 | 1’286.79 | 1’182.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.50 | 324.70 | 335.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.13 | 260.62 | 290.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.85 | 406.60 | 403.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 798.42 | 770.20 | 804.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’597.06 | 6’473.14 | 6’556.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. |