Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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02.12.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.85 EUR | 134.01 | 1.01 | 12.16 | +12.25% | +0% | -10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "331.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.85 EUR | 134.01 | 31.00 | 334.00 | 0.80 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’692.04 | 25’903.40 | 28’303.90 | 29’772.31 | 33’434.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.82 | 23.39 | 26.40 | 26.60 | 29.73 |
| KGV | 15.50 | 13.80 | 12.23 | 12.14 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 10’950.63 | 11’976.94 | 13’089.59 | 14’438.60 | 15’865.90 |
| EBITDA in Mio. | 11’649.98 | 12’592.01 | 13’146.90 | 13’737.67 | 16’157.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’914.33 | 9’726.33 | 10’715.58 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’914.33 | 9’726.33 | 10’715.58 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’915.28 | 11’898.92 | 13’043.23 | 14’562.90 | 16’023.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’768.66 | 9’650.74 | 10’724.09 | 9’518.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.38 | 19.66 | 22.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.50 | 18.76 | 20.99 | 20.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’298.97 | 23’257.06 | 25’305.15 | 27’797.80 | 30’224.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’021.22 | -396.53 | -496.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’587.25 | 10’720.63 | 11’866.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’323.08 | -6’075.27 | -4’769.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.40 | 25.43 | 28.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’366.30 | 10’367.53 | 11’397.58 | 10’893.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.10 | 25.10 | 28.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.51 | 36.66 | 48.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 807.23 | -2’600.68 | -7’195.08 | -5’763.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’364.06 | 3’589.12 | 3’864.80 | 4’088.90 | 4’379.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.36 | 333.28 | 372.18 | 345.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’698.67 | 8’579.00 | 9’815.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’822.43 | 16’992.80 | 22’560.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’286.15 | 35’101.76 | 42’159.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |