Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 228.25 | 1.52 | 7.97 | +8.62% | +3.45% | +14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "3102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2964.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 228.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 228.25 | -137.00 | 364.00 | 0.21 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’144’132.57 | 56’032’638.36 | 57’660’233.41 | 59’450’278.34 | 61’735’500.00 |
| Dividende | 103.21 | 115.02 | 126.98 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.45 % | 3.80 % | 3.64 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 313.51 | 354.34 | 386.21 | 420.00 | 503.55 |
| KGV | 10.65 | 9.42 | 8.64 | 7.95 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 3’961’579.73 | 4’645’171.28 | 5’047’818.82 | 5’378’257.04 | 6’413’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’076’430.68 | 6’839’879.62 | 7’332’048.57 | 7’744’576.48 | 8’892’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’772’893.71 | 4’138’249.97 | 4’428’009.93 | 4’762’229.27 | 5’646’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’810’581.37 | 4’186’386.64 | 4’606’528.90 | 4’297’817.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’226’285.39 | 5’761’429.66 | 6’190’478.36 | 6’624’550.04 | 7’752’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’229’634.58 | 5’755’231.31 | 6’193’910.25 | 6’624’550.04 | 7’752’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 322.90 | 369.47 | 416.05 | 442.45 | 560.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774’368.32 | 10’589’085.88 | 11’110’617.12 | 11’090’100.00 | 11’458’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’880’307.38 | -3’196’120.50 | -3’366’864.35 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’810’194.57 | 5’154’533.25 | 5’493’314.86 | 5’093’269.50 | 5’333’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’264’699.38 | -534’372.91 | -1’087’458.83 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 490.15 | 531.26 | 576.05 | 619.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’989’258.81 | 2’384’665.97 | 2’212’496.99 | 3’126’905.79 | 2’793’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 284.50 | 166.87 | 214.95 | 254.30 | 279.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’275.26 | 3’522.72 | 3’757.04 | 3’927.90 | 4’256.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’486’673.86 | 32’975’844.81 | 33’559’216.78 | 24’898’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’606’428.57 | 1’670’714.29 | 1’730’833.33 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’846’723.38 | 2’888’087.10 | 2’989’910.92 | 3’670’752.68 | 4’620’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’163’548.56 | 5’295’908.89 | 5’509’414.82 | 5’574’000.00 | 5’798’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’047’458.58 | 40’760’255.34 | 42’830’290.06 | 43’116’818.50 | 45’674’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’325’489.82 | 109’503’029.66 | 112’105’364.56 | 113’629’120.00 | 112’572’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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