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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.79 EUR 21.65
1.24 9.09 +9.17% +2.12%
-8.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "1786.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.64%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.64.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1859.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 21.65   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.24   27.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.56%
KGV 9.09   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.17%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.12%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.32% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.79 EUR 21.65 -23.00 244.00 0.97 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Suzuki Motor Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
JP3476480003
NEC CORP
JP3733000008
TDK
JP3538800008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’257’505.84 6’300’000.00
Dividende 48.85 55.00
Dividendenrendite (in %) 1.59 % 2.07 % 2.30 % 2.50 % 2.81 %
Ergebnis/Aktie 182.24 181.40
KGV 13.13 11.48 11.04 10.72 10.77
EBIT in Mio. 575’742.20 590’000.00
EBITDA in Mio. 731’281.60 776’475.82 821’897.98 840’000.00
Gewinn in Mio. 349’244.92 350’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 355’234.88 350’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 628’515.45 645’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 567’025.18 590’892.36 618’231.81 645’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 182.24 181.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’524’141.14 1’608’847.92 1’696’149.25
Cashflow (Investing) in Mio. -92’009.23 -113’421.59 -150’938.35 -235’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 565’688.92 577’934.53 599’008.18 565’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -92’009.23 -113’421.59 -150’938.35 -235’000.00
Cashflow/Aktie 312.27 301.08 322.43
Free Cashflow in Mio. 170’710.53 201’303.84 205’210.98 265’000.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 1’402.05 1’525.43 1’648.77 1’796.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -402’204.27 -495’040.34 -588’517.30 -837’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 259’000.00 266’600.00 278’200.00 260’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 388’361.31 388’404.01 402’382.78 300’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’018’120.80 1’082’970.99 1’135’326.21 1’120’000.00
Eigenkapital in Mio. 2’770’570.62 3’084’308.86 3’354’481.62 3’464’000.00
Bilanzsumme in Mio. 5’660’832.35 5’954’692.85 6’215’356.26 6’000’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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