Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 EUR | 25.88 | 1.12 | 8.04 | +6.39% | +2.6% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "1952.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1987.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.48% | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 EUR | 25.88 | -116.00 | 349.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’918’886.77 | 7’264’546.70 | 7’691’411.86 | 7’886’521.00 | 8’347’250.00 |
| Dividende | 51.89 | 56.75 | 62.41 | 63.67 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.74 % | 3.01 % | 3.07 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 240.69 | 238.49 | 262.23 | 284.40 | 309.55 |
| KGV | 8.62 | 8.70 | 7.91 | 7.29 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 609’215.87 | 673’210.81 | 738’423.52 | 786’945.52 | 891’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 867’655.10 | 938’835.41 | 1’011’826.88 | 1’116’180.16 | 1’248’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 463’862.06 | 459’215.24 | 503’698.67 | 545’551.40 | 586’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458’720.94 | 457’025.73 | 501’615.29 | 545’551.40 | 586’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772’818.67 | 785’533.91 | 859’926.34 | 943’828.04 | 1’022’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797’567.69 | 795’116.67 | 854’651.07 | 928’906.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 240.69 | 238.49 | 262.23 | 284.40 | 309.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’655’851.15 | 1’744’110.86 | 1’835’511.58 | 1’972’500.00 | 2’078’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452’340.14 | -431’156.04 | -461’382.27 | -425’000.00 | -410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 668’630.42 | 757’014.86 | 816’979.54 | 740’464.00 | 782’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’161.27 | -163’483.62 | -149’152.94 | -270’905.00 | -294’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 358.96 | 379.96 | 408.53 | 479.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225’892.53 | 285’316.51 | 296’623.85 | 435’895.66 | 372’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.09 | 194.29 | 218.25 | 182.10 | 202.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’930.52 | 2’094.60 | 2’275.71 | 2’425.85 | 2’423.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -581’715.25 | -760’788.95 | -966’193.71 | -1’879’021.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280’042.86 | 296’185.71 | 309’383.33 | 325’000.00 | 320’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 391’084.75 | 376’961.50 | 400’209.09 | 421’734.64 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’071’339.81 | 1’117’673.10 | 1’168’860.40 | 1’201’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’225’290.53 | 4’579’511.76 | 4’911’276.36 | 6’431’672.50 | 4’988’542.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’012’654.05 | 7’343’822.85 | 7’711’403.51 | 8’204’724.00 | 8’622’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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