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Daiwa Securities Group Aktie 761753 / JP3502200003

1’169.00
JPY
-43.00
JPY
-3.55%
08:00:00
TOKIO

Daiwa Securities Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Daiwa Securities Group Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.75 EUR 11.34
0.83 13.58 +7.94% +3.36%
+5.09%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "1132.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +5.09%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.09.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1152.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.34   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIWA SECURITIES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   8.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.12% Aufschlag.
KGV 13.58   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +7.94%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.36%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Daiwa Securities Group Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.75 EUR 11.34 -79.00 250.00 0.92 0.55
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta 0.92 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Daiwa Securities Group Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIWA SECURITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA SECURITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RAKUTEN GROUP
JP3967200001
SHISEIDO
JP3351600006
SUNTORY BEVERAGE & FOOD
JP3336560002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIWA SECURITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA SECURITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT
NL0006294274
NOMURA HOLDINGS INC
JP3762600009
SINGAPORE EXCHANGE
SG1J26887955

Schätzungen zu Daiwa Securities Group in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 568’137.32 829’292.54 842’731.28 983’941.60 602’700.00
Dividende 39.75 41.75 42.50 42.33 49.00
Dividendenrendite (in %) 3.28 % 3.44 % 3.51 % 3.49 % 4.04 %
Ergebnis/Aktie 78.10 82.76 87.94 90.00 99.30
KGV 15.52 14.64 13.78 13.47 12.21
EBIT in Mio. 158’512.72 157’159.75 166’649.31 175’000.00 155’617.00
EBITDA in Mio. 181’833.57
Gewinn in Mio. 112’024.21 115’445.51 121’070.41 124’333.21 130’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 112’875.02 123’999.63 123’999.63 123’999.63 121’909.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 165’360.17 170’286.93 178’481.71 183’258.99 194’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 163’744.91 175’835.38 185’324.94 196’000.00 194’600.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 79.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -22’008.56 -22’228.64
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 1’009.76 1’071.21 1’120.37 1’231.00 1’212.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 415’000.00 443’000.00 449’000.00 455’000.00 428’789.00
Eigenkapital in Mio. 1’457’700.00 1’848’000.00 1’918’000.00 1’992’000.00 1’579’600.00
Bilanzsumme in Mio. 30’611’700.00 33’541’000.00 34’910’000.00 35’916’000.00 33’171’600.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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