Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
18.13
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22:44:18
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.17 EUR | 28.38 | 1.62 | 15.95 | +23.21% | +2.6% | +14.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.17 EUR | 28.38 | -39.00 | 417.00 | 0.74 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’212.86 | 78’955.59 | 86’033.85 | 88’077.43 | 87’623.92 |
| Dividende | 0.00 | 3.60 | 3.61 | 4.12 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.65 % | 2.65 % | 3.03 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 7.55 | 8.33 | 9.24 | 9.53 |
| KGV | 17.13 | 18.01 | 16.32 | 14.71 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 17’222.35 | 18’997.48 | 21’811.30 | 21’329.97 | |
| EBITDA in Mio. | 24’160.26 | 28’876.16 | 32’041.56 | 37’014.08 | 37’116.68 |
| Gewinn in Mio. | 5’005.07 | 10’918.04 | 11’666.43 | 13’975.06 | 14’818.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’074.43 | 10’620.17 | 11’907.74 | 14’075.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’834.62 | 15’338.80 | 16’184.80 | 19’321.97 | 19’772.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’651.00 | 15’671.19 | 17’098.02 | 19’203.14 | 20’811.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.22 | 8.81 | 8.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’893.50 | 40’412.00 | 45’028.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’486.11 | -40’241.27 | -34’160.44 | 3’888.67 | -5’450.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’050.34 | 19’975.78 | 25’510.36 | 37’396.52 | 29’302.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64’847.92 | 982.11 | -4’969.48 | 1’163.13 | -3’502.15 |
| Cashflow/Aktie | 15.00 | 15.14 | 17.67 | 27.06 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’827.69 | -23’375.83 | -9’918.03 | 40’872.20 | 27’988.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.09 | -9.06 | 13.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.67 | 105.49 | 110.43 | 107.83 | 117.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’169.46 | 41’911.48 | 54’122.72 | 26’245.16 | 4’281.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’421.62 | 49’282.64 | 36’931.90 | 6’148.92 | 5’023.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’705.00 | 16’364.00 | 17’612.50 | 16’310.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 135’185.95 | 146’842.88 | 153’753.76 | 167’434.44 | 173’357.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 354’855.20 | 373’524.21 | 386’432.82 | 397’482.00 | 414’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |