Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 | 1.23 | 13.14 | +14.21% | +1.97% | +9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "132.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.89% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 | -16.00 | 358.00 | 1.09 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’412.59 | 85’499.57 | 93’375.59 | 91’892.77 | 92’238.29 |
| Dividende | 2.58 | 3.16 | 3.48 | 3.57 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.14 % | 2.36 % | 2.42 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 7.61 | 9.45 | 10.84 | 11.09 | 11.74 |
| KGV | 19.34 | 15.58 | 13.58 | 13.27 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 16’866.10 | 20’312.35 | 23’215.10 | 25’174.46 | 25’955.83 |
| EBITDA in Mio. | 30’856.75 | 32’648.81 | 37’327.39 | 37’823.43 | 38’122.14 |
| Gewinn in Mio. | 9’395.18 | 12’646.87 | 14’525.23 | 17’807.91 | 18’730.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’681.77 | 12’799.53 | 14’651.29 | 17’131.28 | 17’856.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’184.42 | 17’506.98 | 20’420.11 | 22’607.52 | 24’109.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’736.47 | 18’325.41 | 21’305.52 | 19’852.71 | 20’808.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 9.66 | 10.97 | 12.19 | 13.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’473.50 | 44’865.00 | 48’683.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’468.67 | -28’384.33 | 1’820.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’713.99 | 27’531.12 | 34’614.35 | 33’468.00 | 29’368.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’376.43 | -4’264.14 | -5’479.43 | -7’909.00 | -8’641.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.15 | 19.03 | 23.87 | 25.53 | 21.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’537.16 | -8’018.95 | 30’854.95 | 27’759.85 | 23’973.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.37 | -10.54 | 18.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.94 | 111.58 | 119.02 | 119.24 | 121.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’140.18 | 44’384.71 | 9’810.71 | -824.48 | -15’047.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’928.71 | 39’456.71 | 7’120.76 | 3’676.92 | 5’285.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’022.00 | 14’384.00 | 14’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 142’774.66 | 150’207.83 | 162’525.29 | 175’743.33 | 186’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 357’393.41 | 373’177.15 | 400’274.78 | 444’700.50 | 443’103.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |