Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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13:14:17
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 EUR | 27.94 | 1.16 | 13.56 | +13.73% | +2.02% | +8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.48% | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 EUR | 27.94 | -7.00 | 340.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE DE0007037129 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’365.12 | 85’984.78 | 94’777.69 | 100’137.35 | 107’733.96 |
| Dividende | 2.58 | 3.05 | 3.41 | 3.44 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.25 % | 2.51 % | 2.53 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 7.88 | 9.22 | 10.47 | 11.02 | 11.90 |
| KGV | 17.24 | 14.72 | 12.97 | 12.32 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 18’008.62 | 19’760.95 | 22’649.02 | 23’144.49 | 23’761.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’427.64 | 32’515.22 | 36’998.19 | 37’658.96 | 38’326.14 |
| Gewinn in Mio. | 10’582.85 | 12’401.99 | 14’070.08 | 17’125.52 | 18’265.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’169.43 | 12’671.90 | 14’390.32 | 16’269.02 | 17’154.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’737.57 | 17’181.12 | 19’978.17 | 20’993.31 | 22’249.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’786.67 | 18’353.61 | 21’037.72 | 22’084.36 | 22’740.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 9.58 | 10.85 | 11.21 | 12.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’213.50 | 44’646.50 | 47’906.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’991.67 | -27’850.17 | 1’840.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’580.85 | 27’259.18 | 33’883.93 | 34’276.50 | 30’345.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’555.00 | -5’038.57 | -6’551.29 | -11’712.50 | -12’467.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.63 | 19.49 | 24.28 | 26.86 | 21.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’217.76 | -4’718.04 | 30’215.28 | 25’057.69 | 25’163.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.10 | -5.16 | 16.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.73 | 111.10 | 118.23 | 117.74 | 121.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’270.10 | 34’523.45 | 8’422.07 | -12’692.78 | -30’221.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’469.31 | 37’000.39 | 5’308.02 | 3’714.58 | 5’335.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’022.00 | 14’384.00 | 14’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’356.32 | 154’485.72 | 164’369.03 | 178’637.33 | 189’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’246.20 | 394’903.90 | 411’073.40 | 422’149.00 | 427’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |