Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
18.41
EUR
0.46
EUR
2.56 %
28.11.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.41 EUR | 26.38 | 2.07 | 15.77 | +30.02% | +2.59% | +13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.41 EUR | 26.38 | -23.00 | 425.00 | 0.70 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’190.14 | 80’742.93 | 85’764.28 | 89’021.49 | 88’448.10 |
| Dividende | 0.00 | 3.65 | 3.48 | 4.14 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.67 % | 2.54 % | 3.02 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 7.75 | 8.34 | 8.91 | 8.70 |
| KGV | 16.87 | 17.65 | 16.40 | 15.34 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 10’809.43 | 17’358.29 | 18’777.94 | 21’782.57 | 21’172.82 |
| EBITDA in Mio. | 24’596.40 | 29’041.71 | 31’962.81 | 37’197.17 | 37’343.76 |
| Gewinn in Mio. | 4’940.35 | 10’866.36 | 11’401.34 | 14’038.73 | 14’932.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’505.39 | 10’525.97 | 11’582.80 | 14’173.71 | 15’157.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’351.28 | 15’292.42 | 15’753.07 | 19’216.90 | 19’526.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’316.29 | 15’383.64 | 16’493.61 | 19’203.14 | 20’811.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 8.26 | 8.81 | 8.34 | 8.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’893.50 | 40’412.00 | 45’028.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’901.83 | -42’213.20 | -32’500.84 | 10’833.00 | -901.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’886.38 | 20’924.24 | 25’172.84 | 38’330.80 | 29’392.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 65’516.38 | 1’179.88 | -4’701.46 | 4’124.50 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.53 | 17.02 | 18.83 | 27.06 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | -27’221.18 | -24’545.27 | -11’696.42 | 41’137.59 | 28’185.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.78 | -15.09 | -9.06 | 13.46 | |
| Buchwert/Aktie | 116.45 | 110.71 | 115.87 | 107.83 | 117.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’680.03 | 43’966.31 | 55’581.04 | 28’205.45 | 5’020.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’454.97 | 48’724.50 | 36’900.88 | 5’763.88 | 4’194.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’705.00 | 16’364.00 | 17’612.50 | 16’310.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 135’536.55 | 147’324.24 | 154’267.86 | 170’783.59 | 176’801.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 354’977.70 | 373’576.34 | 386’436.00 | 397’482.00 | 414’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |