Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
15.68
EUR
0.25
EUR
1.59 %
07.11.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.73 EUR | 23.42 | 2.73 | 14.67 | +37.27% | +2.84% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "119.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.67 EUR | 23.42 | 44.00 | 425.00 | 0.81 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’950.10 | 80’853.81 | 86’153.64 | 91’243.59 | 89’246.80 |
| Dividende | 0.00 | 3.95 | 3.66 | 4.27 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.36 % | 3.11 % | 3.63 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 7.77 | 8.46 | 9.24 | 9.74 |
| KGV | 13.86 | 15.12 | 13.89 | 12.72 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 10’063.57 | 17’389.49 | 18’825.70 | 22’073.25 | 21’495.33 |
| EBITDA in Mio. | 25’489.49 | 29’125.49 | 32’043.63 | 37’776.02 | 37’726.29 |
| Gewinn in Mio. | 9’721.27 | 10’887.79 | 11’500.26 | 14’306.10 | 15’328.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’871.44 | 10’460.45 | 11’514.88 | 14’212.03 | 15’106.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’191.01 | 15’284.55 | 15’807.25 | 19’603.52 | 20’040.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’316.29 | 15’497.66 | 16’748.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 8.24 | 8.74 | 8.24 | 7.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’279.50 | 40’313.50 | 45’092.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’400.91 | -39’858.83 | -36’062.73 | 17’036.50 | -955.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’794.14 | 21’700.44 | 25’257.94 | 36’889.20 | 31’011.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60’534.00 | 2’144.50 | -6’684.25 | -11’674.50 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.92 | 16.94 | 18.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -29’848.48 | -21’387.83 | -13’116.09 | 43’099.48 | 28’780.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.78 | -15.09 | -9.06 | 13.46 | |
| Buchwert/Aktie | 114.02 | 108.39 | 113.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’001.25 | 45’712.91 | 58’539.70 | 34’137.64 | 9’564.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’291.96 | 48’399.12 | 37’055.11 | 9’189.67 | 4’196.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’705.00 | 16’364.00 | 17’612.50 | 16’310.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 136’622.13 | 148’139.14 | 154’807.19 | 176’095.89 | 182’746.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 353’842.26 | 372’744.39 | 385’683.19 | 406’918.25 | 426’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |