Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
16.85
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-3.33 %
15:14:17
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.89 EUR | 26.23 | 1.26 | 12.38 | +13.39% | +2.18% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "132.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.47% | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.89 EUR | 26.23 | 0.00 | 354.00 | 1.09 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’306.66 | 86’067.99 | 94’853.66 | 100’137.35 | 107’733.96 |
| Dividende | 2.40 | 3.03 | 3.43 | 3.44 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.31 % | 2.61 % | 2.61 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 7.55 | 9.25 | 10.55 | 11.02 | 11.90 |
| KGV | 17.41 | 14.21 | 12.45 | 11.92 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 17’111.77 | 19’818.57 | 22’816.82 | 23’144.49 | 23’761.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’385.76 | 32’506.26 | 37’076.30 | 37’658.96 | 38’326.14 |
| Gewinn in Mio. | 10’131.15 | 12’508.09 | 14’276.21 | 17’125.52 | 18’265.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’865.10 | 12’728.62 | 14’535.37 | 16’269.02 | 17’154.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’034.28 | 17’242.18 | 20’174.97 | 20’993.31 | 22’249.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’351.07 | 18’323.21 | 21’273.52 | 19’852.71 | 20’808.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 9.63 | 10.98 | 11.21 | 12.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’132.50 | 44’583.50 | 48’493.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’003.00 | -27’850.17 | 1’820.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’620.34 | 27’294.56 | 33’966.85 | 34’301.50 | 30’370.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’555.00 | -4’890.86 | -6’550.43 | -11’712.50 | -12’467.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.66 | 19.51 | 24.36 | 26.86 | 21.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’146.00 | -4’682.73 | 30’298.21 | 25’074.35 | 25’183.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.03 | -5.17 | 16.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.44 | 110.88 | 118.09 | 117.74 | 121.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’257.91 | 34’433.67 | 7’905.48 | -13’132.78 | -30’696.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’269.74 | 36’671.17 | 6’177.83 | 3’714.58 | 5’335.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’022.00 | 14’384.00 | 14’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 145’610.48 | 153’852.43 | 163’814.17 | 176’970.67 | 188’556.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 375’143.40 | 394’022.10 | 410’301.90 | 422’149.00 | 427’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |