Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | 1.16 | 13.27 | +13.47% | +1.98% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | -16.00 | 326.00 | 1.07 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’026.92 | 86’743.23 | 94’694.13 | 100’137.35 | 107’733.96 |
| Dividende | 2.50 | 2.95 | 3.38 | 3.44 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.15 % | 2.46 % | 2.50 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 9.09 | 10.46 | 11.02 | 11.90 |
| KGV | 17.79 | 15.13 | 13.16 | 12.48 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 17’810.52 | 19’549.50 | 22’621.75 | 23’144.49 | 23’761.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’106.38 | 32’276.04 | 36’972.18 | 37’619.08 | 38’414.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’388.83 | 12’228.15 | 14’058.58 | 17’125.52 | 18’265.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’076.03 | 12’483.27 | 14’376.79 | 16’269.02 | 17’154.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’631.74 | 16’937.09 | 19’963.33 | 20’993.31 | 22’249.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’262.67 | 17’867.61 | 20’917.72 | 22’084.36 | 22’740.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 9.41 | 10.84 | 11.21 | 12.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’141.50 | 43’392.00 | 47’646.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’990.00 | -33’420.20 | 2’208.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’642.84 | 27’237.64 | 32’970.08 | 34’797.67 | 29’926.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’555.00 | -5’038.57 | -6’551.29 | -17’267.00 | -18’297.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.33 | 19.37 | 23.38 | 26.86 | 21.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’001.53 | -4’176.42 | 30’751.52 | 24’131.83 | 24’281.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.05 | -5.47 | 16.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.74 | 111.01 | 118.14 | 117.74 | 121.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’316.89 | 35’515.69 | 10’004.57 | -3’545.73 | -16’518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’514.36 | 36’964.68 | 5’307.95 | 3’852.30 | 5’941.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’022.00 | 14’384.00 | 14’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’357.32 | 154’411.43 | 164’325.74 | 178’637.33 | 189’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’316.20 | 394’800.90 | 411’020.80 | 422’149.00 | 427’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |