Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
36.07
EUR
1.50
EUR
4.34%
02.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 EUR | 16.23 | 13.83 | 10.92 | +149.44% | +1.59% | -12.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +149.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 EUR | 16.23 | 23.00 | 400.00 | 0.62 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’397.83 | 85’553.12 | 86’935.84 | 86’660.03 | 78’729.98 |
| Dividende | 0.00 | 12.12 | 11.26 | 15.57 | 18.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.53 % | 4.21 % | 5.82 % | 6.90 % |
| Gewinn/Aktie | 23.09 | 26.60 | 25.77 | 29.69 | 29.20 |
| KGV | 11.59 | 10.06 | 10.38 | 9.01 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 18’114.00 | 20’081.53 | 20’271.95 | 22’344.98 | 22’161.25 |
| EBITDA in Mio. | 28’956.49 | 32’124.84 | 33’388.78 | 37’765.52 | 39’396.71 |
| Gewinn in Mio. | 10’588.80 | 11’755.59 | 11’765.84 | 13’847.58 | 13’321.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’170.19 | 11’827.89 | 11’829.95 | 13’959.74 | 13’861.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’073.96 | 16’458.28 | 16’490.03 | 19’701.86 | 18’978.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’751.36 | 17’259.04 | 17’227.63 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.38 | 26.96 | 26.33 | 30.86 | 28.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’602.50 | 41’316.00 | 46’353.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’007.88 | -26’046.95 | -28’615.08 | -26’360.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’044.57 | 27’608.95 | 29’954.60 | 31’405.67 | 27’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’088.64 | 2’399.73 | -2’353.60 | -8’132.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.80 | 57.93 | 60.70 | 71.03 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -18’139.41 | -7’731.46 | -2’494.62 | 18’981.75 | 9’971.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -42.18 | -1.11 | 0.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 201.66 | 227.27 | 247.05 | 231.20 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’859.70 | 75’047.87 | 76’541.13 | 70’194.84 | 79’918.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’072.85 | 38’298.93 | 30’685.12 | 22’359.01 | 23’109.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’826.00 | 15’980.00 | 16’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’055.38 | 104’130.91 | 115’190.51 | 121’618.41 | 114’735.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’443.79 | 332’510.40 | 353’484.77 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |