Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
19.86
EUR
0.45
EUR
2.29 %
06.11.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.93 EUR | 26.7 | 1.29 | 12.31 | +13.78% | +2.15% | -4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "132.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.47% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.93 EUR | 26.70 | -27.00 | 358.00 | 1.03 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’360.59 | 85’449.14 | 93’301.54 | 91’892.77 | 92’238.29 |
| Dividende | 2.62 | 3.19 | 3.52 | 3.70 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.15 % | 2.37 % | 2.49 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 7.70 | 9.42 | 10.81 | 11.25 | 12.06 |
| KGV | 19.32 | 15.78 | 13.75 | 13.22 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 17’010.88 | 20’248.57 | 23’109.34 | 24’895.34 | 25’582.67 |
| EBITDA in Mio. | 30’865.75 | 32’632.25 | 37’301.91 | 37’762.65 | 38’043.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’581.22 | 12’675.91 | 14’560.68 | 17’968.80 | 19’032.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’895.72 | 12’832.93 | 14’694.62 | 17’312.28 | 18’209.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’184.42 | 17’506.98 | 20’420.11 | 22’607.52 | 24’109.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’736.47 | 18’325.41 | 21’305.52 | 19’852.71 | 20’808.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 9.74 | 11.05 | 12.53 | 13.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’473.50 | 44’865.00 | 48’683.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’468.67 | -28’384.33 | 1’820.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’791.06 | 27’453.25 | 34’778.75 | 34’251.50 | 30’320.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’555.00 | -4’909.86 | -6’559.71 | -11’712.50 | -12’467.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.15 | 19.03 | 23.87 | 25.53 | 21.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’457.23 | -7’893.66 | 31’044.64 | 28’282.19 | 24’734.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.37 | -10.54 | 18.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.09 | 111.72 | 119.14 | 119.24 | 121.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’219.94 | 10’042.51 | -3’897.65 | -19’356.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’058.40 | 39’110.25 | 6’003.30 | 3’676.92 | 5’285.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’022.00 | 14’384.00 | 14’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 143’506.48 | 151’105.43 | 163’617.29 | 176’637.33 | 187’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 354’558.28 | 369’637.25 | 395’672.40 | 422’149.00 | 427’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |