Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
20.05
EUR
0.45
EUR
2.30 %
01.07.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.17 EUR | 29.15 | 1.15 | 13.67 | +13.21% | +2.49% | -15.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.66% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.17 EUR | 29.15 | -60.00 | 414.00 | 0.90 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’638.74 | 87’171.62 | 93’645.32 | 95’855.87 | 100’586.07 |
| Dividende | 3.56 | 3.96 | 4.38 | 4.98 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.70 % | 2.99 % | 3.40 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.29 | 10.70 | 10.73 | 10.93 |
| KGV | 17.43 | 15.81 | 13.72 | 13.69 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 18’656.31 | 19’460.83 | 22’341.13 | 22’388.35 | 22’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’178.57 | 32’323.58 | 36’715.11 | 37’450.61 | 38’166.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’752.71 | 12’501.56 | 14’413.62 | 16’556.24 | 17’865.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’681.21 | 12’567.68 | 14’587.86 | 15’953.08 | 16’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’653.34 | 17’055.60 | 19’879.59 | 20’726.10 | 21’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’384.61 | 17’516.28 | 20’401.23 | 19’205.08 | 20’161.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.80 | 9.42 | 11.01 | 10.99 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’922.67 | 42’913.33 | 47’759.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’286.34 | -34’663.16 | 610.33 | -7’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’431.94 | 27’596.41 | 33’891.16 | 32’984.87 | 29’221.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.89 | -4’483.52 | -4’054.53 | -5’431.80 | |
| Cashflow/Aktie | 18.11 | 20.01 | 24.84 | 26.86 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -21’970.39 | -4’722.40 | 31’596.61 | 26’583.75 | 27’468.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.80 | -6.93 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.05 | 112.17 | 119.25 | 113.73 | 110.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’171.10 | 45’282.20 | 14’641.40 | 318.34 | -15’150.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’411.80 | 37’975.28 | 6’315.93 | 4’368.15 | 5’910.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’336.00 | 14’693.00 | 14’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’538.40 | 153’865.77 | 162’348.17 | 157’917.00 | 160’998.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 374’270.59 | 392’353.74 | 409’463.25 | 411’563.00 | 413’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |