Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.16 EUR | 29.54 | 1.22 | 16.93 | +18.07% | +2.62% | +17.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.36% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.16 EUR | 29.54 | -59.00 | 403.00 | 0.84 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’773.53 | 86’615.30 | 87’818.92 | 87’350.27 |
| Dividende | 3.67 | 3.60 | 3.75 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.54 % | 2.65 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.48 | 9.52 | 9.51 |
| KGV | 17.74 | 16.70 | 14.87 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 17’875.04 | 19’121.69 | 21’575.00 | 20’535.64 |
| EBITDA in Mio. | 29’523.52 | 32’063.05 | 36’701.58 | 36’516.82 |
| Gewinn in Mio. | 11’589.56 | 11’940.36 | 13’842.73 | 14’277.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’188.21 | 11’952.59 | 13’766.71 | 14’079.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’977.83 | 16’477.95 | 19’079.55 | 18’779.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’859.08 | 16’984.78 | 19’093.12 | 20’661.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 8.88 | 8.91 | 9.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’660.50 | 44’844.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’804.02 | -35’682.22 | 7’244.00 | -5’450.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’567.26 | 25’470.76 | 34’439.02 | 28’695.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’448.67 | -4’232.59 | 872.35 | -3’502.15 |
| Cashflow/Aktie | 16.10 | 18.53 | 30.21 | 22.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’428.54 | -7’682.53 | 41’723.35 | 27’842.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.72 | -2.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.77 | 113.20 | 125.48 | 117.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’321.67 | 50’948.99 | 16’510.37 | 4’264.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’528.77 | 36’798.49 | 2’667.91 | 5’359.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’967.00 | 16’106.00 | 16’139.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 149’032.42 | 158’769.09 | 171’005.10 | 173’269.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’405.72 | 388’370.52 | 408’409.25 | 414’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |