Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
36.88
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-1.91 %
09:13:41
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.61 EUR | 17.73 | 7.8 | 13.66 | +104.51% | +1.97% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +104.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.61 EUR | 17.73 | 29.00 | 423.00 | 0.71 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’259.88 | 81’967.02 | 82’882.36 | 81’342.86 | 67’712.50 |
| Dividende | 0.00 | 11.19 | 9.92 | 13.21 | 14.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.98 % | 3.52 % | 4.69 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 18.83 | 25.28 | 24.24 | 32.04 | 35.58 |
| KGV | 14.95 | 11.14 | 11.61 | 8.79 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 16’752.71 | 19’211.20 | 19’784.32 | 23’596.14 | 37’000.80 |
| EBITDA in Mio. | 28’010.96 | 31’241.10 | 33’082.50 | 37’297.07 | 54’558.75 |
| Gewinn in Mio. | 12’366.49 | 11’141.52 | 11’249.64 | 14’950.26 | 16’459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’488.00 | 11’436.45 | 11’710.02 | 15’579.29 | 16’678.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’982.80 | 15’579.39 | 15’705.93 | 20’184.29 | 37’356.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’602.59 | 18’324.39 | 17’153.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.17 | 25.79 | 25.91 | 32.87 | 27.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’972.00 | 43’296.00 | 48’327.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’727.07 | -29’011.17 | -17’498.24 | -14’473.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’559.68 | 26’529.12 | 28’038.56 | 38’145.25 | 31’304.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’434.00 | 3’137.75 | -2’616.10 | -11’142.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 43.03 | 57.06 | 56.64 | 59.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -22’262.62 | -9’712.44 | -399.36 | 28’531.19 | 27’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.94 | -7.17 | -4.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.98 | 230.45 | 250.03 | 251.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’952.50 | 78’635.57 | 76’496.73 | 61’096.94 | 46’534.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’069.00 | 40’823.81 | 26’638.46 | 7’510.09 | 4’964.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’294.00 | 15’533.00 | 15’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95’020.23 | 107’489.44 | 116’978.15 | 134’623.50 | 125’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’808.85 | 327’980.27 | 345’821.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK |