Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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1.13 %
13:43:19
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 34.62 | 1.05 | 14.96 | +13.59% | +2.1% | +11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.21% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 34.62 | -66.00 | 407.00 | 1.11 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’615.82 | 85’288.86 | 91’576.63 | 88’519.90 | 90’054.32 |
| Dividende | 3.58 | 3.95 | 4.40 | 4.97 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.39 % | 2.66 % | 3.01 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.04 | 10.09 | 9.67 | 9.31 |
| KGV | 18.87 | 18.31 | 16.41 | 17.11 | 17.78 |
| EBIT in Mio. | 19’066.34 | 19’299.55 | 21’754.11 | 21’503.83 | 21’025.60 |
| EBITDA in Mio. | 30’030.76 | 32’184.66 | 36’535.78 | 37’301.44 | 37’554.83 |
| Gewinn in Mio. | 12’224.53 | 12’231.06 | 13’608.82 | 14’583.41 | 13’703.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’126.81 | 12’169.45 | 13’638.56 | 13’535.09 | 11’523.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’845.84 | 16’902.37 | 19’238.40 | 19’276.39 | 19’122.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’953.25 | 17’426.63 | 20’320.57 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 9.10 | 10.36 | 9.62 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’562.50 | 43’639.00 | 47’685.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’579.32 | -36’422.57 | 6’317.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’357.59 | 27’249.21 | 34’197.77 | 34’822.00 | 28’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’126.50 | -3’159.73 | -1’750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 20.41 | 24.57 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’775.72 | -6’510.76 | 33’515.90 | 25’929.40 | 28’105.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.61 | -7.02 | 19.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.36 | 113.27 | 118.39 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’598.64 | 46’189.94 | 14’485.45 | 1’309.17 | -13’183.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’277.15 | 38’364.89 | 4’306.95 | 4’230.98 | 6’159.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’818.71 | 153’935.67 | 160’294.07 | 156’065.00 | 159’356.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’067.21 | 396’119.82 | 406’829.10 | 418’369.50 | 413’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |