Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
342.80
EUR
2.50
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0.73 %
10:13:08
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.80 EUR | 20.26 | 1.61 | 12.59 | +20.21% | +0% | +7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2147" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2098.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.80 EUR | 20.26 | -2.00 | 267.00 | 1.02 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’483.70 | 5’240.98 | 6’412.09 | 6’904.07 | 7’163.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.81 | 17.13 | 26.52 | 28.13 | 28.84 |
| KGV | 33.62 | 23.17 | 14.97 | 14.11 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 1’227.60 | 1’605.77 | 2’327.95 | 2’341.17 | 2’341.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’328.85 | 1’895.46 | 2’596.59 | 2’730.12 | 2’409.67 |
| Gewinn in Mio. | 756.12 | 1’083.92 | 1’683.71 | 1’766.30 | 1’800.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.51 | 1’078.90 | 1’613.16 | 1’728.95 | 1’579.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.13 | 1’372.22 | 2’152.88 | 2’267.05 | 2’316.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.85 | 1’511.32 | 2’009.72 | 2’168.93 | 1’882.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.81 | 17.13 | 26.52 | 28.13 | 28.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’537.12 | 5’168.25 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 61.08 | -50.00 | -57.20 | -59.50 | -61.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 872.30 | 1’243.89 | 2’132.01 | 2’178.25 | 3’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.75 | -539.00 | -593.25 | -662.33 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.27 | 23.12 | 32.09 | 34.84 | 32.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.77 | 1’367.62 | 2’028.88 | 1’885.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.95 | 21.86 | 33.11 | 30.51 | 32.02 |
| Buchwert/Aktie | 123.99 | 150.73 | 200.10 | 227.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’776.40 | 454.98 | -1’023.88 | -386.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’032.98 | 2’247.68 | 2’357.62 | 2’379.23 | 2’372.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.13 | 97.68 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 795.72 | 922.73 | 1’022.41 | 1’101.36 | 1’153.06 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’634.89 | 7’827.55 | 9’627.40 | 12’574.00 | 14’621.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’462.14 | 14’567.23 | 16’573.76 | 19’408.42 | 23’025.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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